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Fundo De Investimento Caixa Master Conservador Renda Fixa Referenciado Di Longo Prazo (0P0000U9EY)

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Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Caixa Econômica Federal

ISIN: BRMASDCTF009

S/N: 05.164.375/0001-00

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 13.51B

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR REN (0P0000U9EY). Nuestra información sobre los activos en cartera de FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR REN incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.080	0.080	0.000
Bonos	99.920	99.920	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	99.925	66.081
Efectivo	0.075	3.182

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 13

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	48.37	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	19.82	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	11.15	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	9.39	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	6.92	15,628.860	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	2.40	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	1.19	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	0.54	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/06/30	BRSTNCLF1RQ4	0.11	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	0.03	-	-

Principales fondos de otros activos de Caixa DTVM

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
FUNDO DE INVESTIMENTO PREVIDENCIARG	55.76B	8.01	11.79	9.50
FUNDO DE INVESTIMENTO PREVIDENCIARM	12.84B	9.62	12.75	9.72
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTELI	11.13B	8.45	11.10	8.97
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FGEDUC	7.52B	0.56	12.96	13.42
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FTJ REN	7.63B	8.94	11.98	9.16

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EUR/MXN	21.4136	+0.0349	+0.16%
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