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Fundo De Investimento Caixa Master Conservador Renda Fixa Referenciado Di Longo Prazo (0P0000U9EY)

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25/12 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Caixa Econômica Federal

ISIN: BRMASDCTF009

S/N: 05.164.375/0001-00

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 12.94B

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Posiciones en 0P0000U9EY

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR REN (0P0000U9EY). Nuestra información sobre los activos en cartera de FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR REN incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	42.530	42.530	0.000
Bonos	57.470	57.470	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	57.479	65.821
Efectivo	42.521	3.583

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 15

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	21.79	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	10.83	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	10.63	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	7.59	15,798.960	+0.04%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	2.95	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	1.97	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	0.99	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	0.56	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/06/30	BRSTNCLF1RQ4	0.12	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	0.03	-	-

Principales fondos de otros activos de Caixa DTVM

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
FUNDO DE INVESTIMENTO PREVIDENCIARG	54.43B	8.79	11.78	9.48
FUNDO DE INVESTIMENTO PREVIDENCIARM	13.33B	10.52	12.82	9.71
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTELI	12.17B	9.26	11.17	8.96
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FTJ REN	7.51B	9.81	12.05	9.16
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FGEDUC	7.27B	-1.76	11.74	13.10

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USD/MXN	20.7199	+0.0829	+0.40%
EUR/USD	1.0419	+0.0012	+0.12%
USD/JPY	156.43	-0.40	-0.25%
EUR/MXN	21.5888	+0.1119	+0.52%
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