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Fundo De Investimento Caixa Mega Renda Fixa Referenciado Di Longo Prazo (0P0000U9F0)

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27/01 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Caixa Econômica Federal

ISIN: BRMGA3CTF006

S/N: 10.322.633/0001-70

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 15.14B

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Posiciones en 0P0000U9F0

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MEGA RENDA FIXA REFERE (0P0000U9F0). Nuestra información sobre los activos en cartera de FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MEGA RENDA FIXA REFERE incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	9.820	10.420	0.600
Bonos	90.180	90.180	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9.670	9.389
Precio/Valor Contable	1.105	1.777
Precio/Ventas	0.638	6.296
Precio/Flujo de Caja	3.514	176.973
Rendimiento del dividendo	3.480	3.578
Crecimiento de las ganancias a 5 años	17.279	15.325

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	56.710	66.060
Corporativo	34.980	24.285
Efectivo	8.310	3.627

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 141

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	41.88	-	-
Banco Bradesco SA	BRBBDCC05394	3.94	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	3.10	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	2.60	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	2.48	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	2.26	15,964.250	+0.05%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	2.22	-	-
Banco Bradesco SA 0.6%	BRBBDCLFC787	2.18	-	-
Itau Unibanco S.A. 0.688%	BRBITALFN1A6	2.18	-	-
Caixa Economica Federal Di1	-	2.06	-	-

Principales fondos de bonos de Caixa DTVM

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTEAU	26.81B	8.97	11.93	9.17
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTPL	21.58B	10.33	12.58	9.46
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIRF	19.37B	10.12	12.31	9.26
FUNDO DE INVEST CAIXA MASTER	16.44B	11.67	12.99	9.73
SIGMA RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO	13.03B	9.63	11.79	8.89

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Algodón Nº2 EE.UU.	65.81	-0.46	-0.69%
Plata	32.670	+0.177	+0.54%

USD/MXN	20.7311	+0.0211	+0.10%
EUR/USD	1.0379	-0.0013	-0.13%
USD/JPY	154.75	+0.57	+0.37%
EUR/MXN	21.5165	-0.0012	-0.01%
GBP/USD	1.2410	-0.0010	-0.08%
USD/CAD	1.4487	+0.0003	+0.02%
EUR/JPY	160.62	+0.25	+0.16%

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