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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 13.790 | 27.790 | 14.000 |
Bonos | 80.650 | 87.000 | 6.350 |
Convertibles | 5.560 | 5.560 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 83.278 | 78.290 |
Efectivo | 11.916 | 12.769 |
Gobierno | -0.757 | 12.009 |
Número de posiciones en largo: 115
Número de posiciones en corto: 41
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Italy 1.75 30-May-2024 | IT0005499311 | 3.28 | 99.949 | +0.01% | |
European Union 2.75 05-Oct-2026 | EU000A3K4D82 | 2.11 | 99.330 | -0.08% | |
TotalEnergies SE 2.625% | XS1195202822 | 2.08 | - | - | |
France (Republic Of) 0% | FR0128227743 | 1.87 | - | - | |
RTE Reseau de transport d'electricite 3.75% | FR001400J150 | 1.45 | - | - | |
L'Oreal S.A. 3.375% | FR001400M6L3 | 1.45 | - | - | |
Autoroutes Du Sud De La France (ASF) 3.25% | FR001400F8Z8 | 1.36 | - | - | |
UniCredit S.p.A. 4% | IT0005585051 | 1.35 | - | - | |
ESB Finance Designated Activity Co. 4% | XS2550909415 | 1.31 | - | - | |
Nordea Bank ABP 0.625% | XS2343459074 | 1.31 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
HSBC Glbl Asset Backed Bond ZC EUR | 2.4B | 3.27 | 3.54 | 3.10 | ||
HGlobal High Income Bond ICe | 853.29M | -0.10 | -2.53 | 2.35 | ||
HSBC Glbl Hi Income Bond AD EUR | 853.29M | -0.32 | -3.19 | 1.66 | ||
Funds Global Emerging Markets Locce | 846.54M | -3.30 | -1.60 | -0.64 | ||
Funds Global Emerging Markets Locde | 846.54M | -3.30 | -1.60 | -0.64 |
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