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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 31.520 | 248.080 | 216.560 |
Bonos | 67.940 | 68.070 | 0.130 |
Convertibles | 0.530 | 0.530 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Derivado | -0.921 | 105.164 |
Gobierno | 93.559 | 68.038 |
Efectivo | 5.032 | 43.820 |
Corporativo | 0.816 | 4.640 |
Número de posiciones en largo: 197
Número de posiciones en corto: 182
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Bills 0% | - | 9.96 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 9.29 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 8.68 | - | - | |
HSBC US Dollar Liquidity Y | IE00BYYJJ149 | 8.07 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 7.30 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 4.54 | - | - | |
Brazil 0 01-Oct-2024 | BRSTNCLTN822 | 3.26 | 962.604 | +0.04% | |
Brazil 10 01-Jan-2029 | BRSTNCNTF1Q6 | 2.61 | 990.871 | 0.00% | |
Mexico (United Mexican States) 8.5% | MX0MGO0000J5 | 2.46 | - | - | |
Tesouro Prefixado Vencimento em 01/07/2024 | BRSTNCLTN7W3 | 2.45 | 989.146 | +0.00% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
HSBC Glbl Asset Backed Bond ZC SGD | 2.43B | 3.27 | 3.54 | 3.10 | ||
HGlobal High Income Bond ICs | 856.41M | -0.10 | -2.53 | 2.35 | ||
HSBC Glbl Hi Income Bond AD SGD | 856.41M | -0.32 | -3.19 | 1.66 | ||
Funds Global Emerging Markets Loczs | 847.27M | -3.08 | -0.89 | 0.04 | ||
Funds Global Emerging Markets Loccs | 847.27M | -3.30 | -1.60 | -0.64 |
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