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Groupama Euro High Yield Id (0P0000U35Y)

Luxemburgo

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1,265.670 +2.320 +0.18%

12/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Groupama Asset Management

ISIN: LU0571101129

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 48.12M

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Posiciones en 0P0000U35Y

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo G Fund Euro High Yield Bonds ID EUR (0P0000U35Y). Nuestra información sobre los activos en cartera de G Fund Euro High Yield Bonds ID EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.000	6.650	3.650
Bonos	90.050	91.080	1.030
Convertibles	6.320	6.320	0.000
Preferentes	0.640	0.640	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	86.513	86.327
Efectivo	2.990	9.091
Derivado	3.807	17.208
Gobierno	1.298	3.642

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 161

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Groupama Entreprises IC	FR0010213355	6.34	2,431.350	+0.02%
Iliad Holding S.A.S.	XS2397781944	2.16	-	-
Ziggo Bond Company B.V.	XS2914769299	1.49	-	-
BP Capital Markets PLC	XS2940455897	1.47	-	-
Telefonica Europe B V	XS2755535577	1.40	-	-
Ceconomy AG	XS2854329104	1.33	-	-
AlmavivA S.p.A.	XS2927492798	1.28	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A.	XS2589361240	1.19	-	-
National Bank of Greece SA	XS2790334184	1.16	-	-
Alpha Services & Holdings SA	XS2835739660	1.10	-	-

Principales fondos de bonos de Groupama Asset Management

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0571102010	709.38M	0.45	2.76	0.93
G Fund European Convertible Bonds I	375.52M	2.39	1.05	2.78
G Fund European Convertible Bonds N	375.52M	2.34	0.51	2.31

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