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Groupama Europe Convertible Ic (0P0000U36E)

Luxemburgo

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18/12 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Groupama Asset Management

ISIN: LU0571100584

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 360.74M

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Posiciones en 0P0000U36E

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo G Fund European Convertible Bonds IC EUR (0P0000U36E). Nuestra información sobre los activos en cartera de G Fund European Convertible Bonds IC EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	5.980	11.130	5.150
Bonos	9.730	12.910	3.180
Convertibles	87.570	87.570	0.000
Otros	0.010	0.010	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9.888	16.856
Precio/Valor Contable	1.154	3.317
Precio/Ventas	1.073	2.018
Precio/Flujo de Caja	6.905	11.448
Rendimiento del dividendo	5.531	2.572
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.457	12.659

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Energía	58.660	37.302
Materias primas	43.090	28.558
Bienes Raíces	24.340	16.864
Servicios financieros	20.340	19.578
Salud	18.610	18.729
Industria	1.790	35.191
Servicios públicos	-6.840	0.519
Servicios de comunicación	-6.980	2.326
Bienes de consumo	-11.970	-0.144
Tecnología	-16.230	-1.380
Consumo cíclico	-24.800	7.601

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 122

Número de posiciones en corto: 24

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
STMicroelectronics N.V. 0%	XS2211997239	4.50	-	-
Groupama Monétaire IC	FR0010582452	4.21	-	-
Schneider Electric SE 1.97%	FR001400M9F9	3.46	-	-
Safran SA 0%	FR0014003Z32	3.18	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	3.11	-	-
Rheinmetall AG 2.25%	DE000A30V8T1	2.88	-	-
Schneider Electric SE 1.625%	FR001400R1R6	2.79	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	XS2021212332	2.74	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	2.60	-	-

Principales fondos de bonos de Groupama Asset Management

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0571102010	800.38M	4.13	2.42	0.91
G Fund European Convertible Bonds N	360.74M	6.45	-1.59	2.66
G Fund Euro High Yield Bonds ID EUR	47.86M	8.18	3.52	3.37

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USD/JPY	157.04	+0.63	+0.41%
EUR/MXN	20.9424	+0.0312	+0.15%
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USD/CAD	1.4414	+0.0046	+0.32%
EUR/JPY	163.16	+0.04	+0.03%

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