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Groupama Europe Convertible Nc (0P0000ZJKU)

Luxemburgo

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29/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Groupama Asset Management

ISIN: LU0571100824

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 372.92M

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Posiciones en 0P0000ZJKU

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo G Fund European Convertible Bonds NC EUR (0P0000ZJKU). Nuestra información sobre los activos en cartera de G Fund European Convertible Bonds NC EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	6.320	10.910	4.590
Bonos	9.960	12.060	2.100
Convertibles	88.220	88.220	0.000
Preferentes	0.100	0.100	0.000
Otros	0.010	0.010	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.004	16.719
Precio/Valor Contable	1.422	3.326
Precio/Ventas	1.072	2.032
Precio/Flujo de Caja	6.878	11.214
Rendimiento del dividendo	4.496	2.749
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.294	12.649

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	42.160	29.648
Materias primas	20.720	15.908
Energía	19.160	26.841
Industria	16.340	34.731
Salud	12.040	15.887
Tecnología	3.930	9.731
Servicios públicos	-1.830	3.496
Servicios de comunicación	-2.200	5.085
Bienes de consumo	-3.370	4.690
Consumo cíclico	-6.940	15.397

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 132

Número de posiciones en corto: 26

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
STMicroelectronics N.V.	XS2211997239	4.60	-	-
Safran SA	FR0014003Z32	3.09	-	-
Rheinmetall AG	DE000A30V8T1	2.86	-	-
Schneider Electric SE	FR001400R1R6	2.76	-	-
International Consolidated Airlines Group S.A.	XS2343113101	2.75	-	-
Cellnex Telecom S.A.U	XS2021212332	2.69	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	2.53	-	-
Edenred SA	FR0014003YP6	2.46	-	-
Selena Fm Sa	FR0013520681	2.46	-	-
Groupama Monétaire IC	FR0010582452	2.43	-	-

Principales fondos de bonos de Groupama Asset Management

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0571102010	707.03M	4.44	2.60	0.93
G Fund European Convertible Bonds I	372.92M	7.17	-1.19	3.06
G Fund Euro High Yield Bonds ID EUR	48.62M	9.09	3.54	3.45

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USD/CAD	1.4524	+0.0036	+0.00%
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