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Galaxy Tongli Bond Lof A (161505)

Shanghái

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1.239 -0.004 -0.32%

21/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: 嘉理資產管理有限公司

ISIN: CNE100001G02

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 514.36M

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Posiciones en 161505

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Galaxy Tongli Bond LOF A (161505). Nuestra información sobre los activos en cartera de Galaxy Tongli Bond LOF A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	17.300	17.300
Bonos	43.690	43.690
Convertibles	13.350	13.350
Otros	25.660	25.660

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	28.789	27.659
Corporativo	28.249	42.915
Efectivo	17.302	8.005

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 59

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
TREASURY COUPON BOND 2023 22	-	28.79	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 9	-	6.86	-	-
BANK OF CHINA LIMITED BOND 2021 2	-	4.07	-	-
HAITONG SECURITIES CO.,LTD. BOND 2023 1 TYPE 1	-	4.02	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND 2022 2	-	4.02	-	-
GUANGXI LIUGONG MACHINERY CO.,LTD. BOND	-	1.12	-	-
ZHESHANG SECURITIES CO.,LTD BOND	-	0.94	-	-
XINFENGMING GROUP CO.,LTD. BOND	-	0.86	-	-
HENAN LANTIAN GAS CO.,LTD. BOND	-	0.62	-	-
JIANGSU CHANGSHU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. BOND	-	0.54	-	-

Principales fondos de bonos de Galaxy Asset Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Galaxy Yinfu Money Market A	28.95B	1.33	1.73	2.44
Galaxy Yinfu Money Market B	28.95B	1.53	1.97	2.68
Galaxy Income Fund	660.13M	3.31	0.12	8.63
Galaxy Tongli Bond LOF C	514.36M	2.30	-2.94	4.43
Galaxy Enhanced Income Bond Fund	275.71M	1.46	-1.22	4.70

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