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Gam Star Fund Plc - Gam Star Credit Opportunities (eur) Class So Eur Income (0P00017CAH)

Irlanda

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30/04 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: GAM Fund Management Limited

ISIN: IE00B7W5MY99

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Activos totales: 5.04M

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Posiciones en 0P00017CAH

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities (0P00017CAH). Nuestra información sobre los activos en cartera de GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	15.920	37.230	21.310
Bonos	81.020	81.020	0.000
Convertibles	0.340	0.340	0.000
Preferentes	2.720	2.720	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10.904	11.515
Precio/Valor Contable	0.399	1.708
Precio/Ventas	1.244	1.354
Precio/Flujo de Caja	-	11.076
Rendimiento del dividendo	0.733	2.407
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.302	11.681

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	79.974	74.580
Derivado	0.336	21.924
Efectivo	10.228	10.321
Gobierno	9.462	8.573

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 123

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
HSBC Holdings PLC 4.75%	XS1640903701	2.70	-	-
Societe Generale S.A. 7.875%	FR001400F877	2.55	-	-
Erste Group Bank AG 4.25%	AT0000A2L583	2.49	-	-
Barclays PLC 6.375%	XS2049810356	2.46	-	-
Banco Santander, S.A. 4.375%	XS2102912966	2.45	-	-
Banco Santander, S.A. 4.75%	XS1793250041	2.28	-	-
AK Rabobank Certificaten Stg STARO 6.5	XS1002121454	1.99	106.45	-0.02%
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.25%	XS2050933972	1.86	-	-
NatWest Group PLC 5.125%	XS2258827034	1.84	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 5.75%	XS1802140894	1.80	-	-

Principales fondos de bonos de GAM Fund Management Limited

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
Credit Opportunities EUR Class EUR	117.33M	5.10	-1.66	2.59
Credit Opportunities EUR Class Inst	151.04M	5.21	-1.27	3.00
Credit Opportunities EUR Class SI E	44.06M	5.21	-1.27	3.00
Credit Opportunities EUR Class A EU	46.68M	5.03	-1.95	2.27

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