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Gam Star Fund Plc - Gam Star Credit Opportunities (usd) Class So Usd Income (0P00017CAI)

Irlanda

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19/11 - Info retrasada. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: GAM Fund Management Limited

ISIN: IE00B95Y9V37

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 789.77M

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Posiciones en 0P00017CAI

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities (0P00017CAI). Nuestra información sobre los activos en cartera de GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	14.550	43.650	29.100
Bonos	82.310	82.310	0.000
Convertibles	0.230	0.230	0.000
Preferentes	2.910	2.910	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7.665	21.288
Precio/Valor Contable	0.622	1.915
Precio/Ventas	0.698	2.299
Precio/Flujo de Caja	-	236.073
Rendimiento del dividendo	0.667	8.031
Crecimiento de las ganancias a 5 años	46.896	14.142

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	79.764	57.024
Derivado	15.712	36.840
Efectivo	-5.007	24.840
Gobierno	9.531	45.215

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 146

Número de posiciones en corto: 12

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Standard Chartered PLC 3.516%	XS2078692014	2.54	-	-
NatWest Group PLC 3.754%	-	2.31	-	-
Barclays PLC 8%	-	2.25	-	-
Deutsche Bank AG New York Branch 4.875%	-	2.01	-	-
Lloyds Banking Group PLC 8%	-	1.99	-	-
AK Rabobank Certificaten Stg STARO 6.5	XS1002121454	1.91	111.20	-0.36%
Banco Santander, S.A. 3.625%	XS2388378981	1.83	-	-
NatWest Group PLC 6.475%	-	1.74	-	-
Credit Agricole S.A. London Branch 3.25%	-	1.69	-	-
BNP Paribas SA 2.819%	-	1.66	-	-

Principales fondos de bonos de GAM Fund Management Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Credit Opportunities USD Class Ordi	789.77M	8.72	1.45	4.01
Credit Opportunities USD Class Inst	789.77M	9.77	1.90	4.49
Credit Opportunities USD Class SI U	789.77M	9.77	1.90	4.49
Credit Opportunities USD Class USD	789.77M	9.44	1.49	4.07
Credit Opportunities USD Class MO U	789.77M	4.99	0.02	3.51

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USD/CAD	1.3980	+0.0009	+0.07%
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