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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0.800 | 80.480 | 79.680 |
Bonos | 90.830 | 90.830 | 0.000 |
Convertibles | 8.370 | 8.370 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 98.699 | 88.283 |
Derivado | -2.551 | 73.365 |
Efectivo | 3.350 | 11.914 |
Titulizado | 0.502 | 3.659 |
Número de posiciones en largo: 96
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Burford Capital Global Finance LLC 6.25% | - | 2.52 | - | - | |
Hurricane Finance PLC 8% | XS2010029408 | 2.44 | - | - | |
Banco Santander, S.A. 4.375% | XS2102912966 | 2.10 | - | - | |
Network I2I Ltd. 5.65% | - | 1.99 | - | - | |
Rothesay Life PLC 6.875% | XS1865334020 | 1.87 | - | - | |
Electricite de France SA 6% | FR0011401728 | 1.84 | - | - | |
Nielsen Finance LLC/Nielsen Finance Co 5.625% | - | 1.81 | - | - | |
Leaseplan Corporation NV 7.375% | XS2003473829 | 1.81 | - | - | |
Adevinta ASA 3% | XS2249894234 | 1.80 | - | - | |
Iliad Holding S.A.S. 5.125% | XS2397781357 | 1.67 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Baillie Gifford Corporate Bond Funa | 433.62M | -0.63 | -3.17 | 2.68 | ||
Baillie Gifford Corporate Bond Funi | 433.62M | -0.63 | -3.16 | 2.68 | ||
Baillie Gifford Corporate Bond Funb | 433.62M | -0.52 | -2.68 | 3.20 | ||
Baillie Gifford Corporate Bond Fund | 433.62M | -0.54 | -2.67 | 3.20 | ||
GB00B1W0GF10 | 409.68M | 2.43 | 0.01 | 3.25 |
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