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Jpm Unconstrained Bond Fund C - Gross Accumulation (0P0000X4FK)

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07/05 - Mercado cerrado. Valores en GBP ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: JPMorgan Funds Limited

ISIN: GB00B3RJBC99

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Activos totales: 325.29M

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Posiciones en 0P0000X4FK

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo JPM Unconstrained Bond Fund C - Gross Accumulation (0P0000X4FK). Nuestra información sobre los activos en cartera de JPM Unconstrained Bond Fund C - Gross Accumulation incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.850	17.520	11.670
Acciones	0.040	0.040	0.000
Bonos	89.930	90.300	0.370
Convertibles	3.700	3.700	0.000
Preferentes	0.460	0.460	0.000
Otros	0.020	0.020	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.077	7.637
Precio/Valor Contable	-	1.562
Precio/Ventas	0.082	0.972
Precio/Flujo de Caja	2.654	25.713
Rendimiento del dividendo	-	3.961
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	15.952

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	52.666	52.053
Titulizado	31.263	8.641
Efectivo	6.110	48.228
Gobierno	9.974	46.182
Derivado	-0.723	63.460

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1,265

Número de posiciones en corto: 82

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund	LU0103815766	6.78	1.000	0%
Government National Mortgage Association 5%	-	5.47	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	3.51	-	-
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	2.73	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	1.59	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	1.51	-	-
Mexico (United Mexican States)	MX0MGO0000P2	1.13	-	-
A10 REVOLVING ASSET FING I LLC 11.5909%	-	0.90	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	0.79	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	0.71	1,019.31	-0.11%

Principales fondos de bonos de JPMorgan Funds Limited

	Nombre	Rating	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
	GB00B235QY15		140.2M	1.01	1.09	3.39

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