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Jpm Unconstrained Bond Fund C - Gross Accumulation (0P0000X4FK)

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23/12 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: JPMorgan Funds Limited

ISIN: GB00B3RJBC99

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 326.95M

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Posiciones en 0P0000X4FK

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo JPM Unconstrained Bond Fund C - Gross Accumulation (0P0000X4FK). Nuestra información sobre los activos en cartera de JPM Unconstrained Bond Fund C - Gross Accumulation incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.030	14.940	12.910
Acciones	0.030	0.030	0.000
Bonos	92.530	92.980	0.450
Convertibles	4.700	4.700	0.000
Preferentes	0.710	0.710	0.000
Otros	0.010	0.010	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	4.154	7.573
Precio/Valor Contable	-	1.677
Precio/Ventas	0.043	0.984
Precio/Flujo de Caja	1.301	23.093
Rendimiento del dividendo	-	3.928
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	14.300

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	60.514	52.940
Titulizado	26.700	10.630
Efectivo	4.118	73.288
Gobierno	10.126	97.575
Derivado	-2.256	76.607

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1,413

Número de posiciones en corto: 74

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund	LU0103815766	7.26	1.000	0%
Government National Mortgage Association 4.5%	-	5.45	-	-
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	2.19	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	1.85	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	1.55	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	1.48	-	-
A10 REVOLVING ASSET FING I LLC 11.2083%	-	0.88	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	0.78	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	0.73	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	0.58	978.34	0.00%

Principales fondos de bonos de JPMorgan Funds Limited

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	GB00B235QY15		149.46M	8.14	2.60	3.98

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