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Jpm Unconstrained Bond Fund C - Gross Accumulation (0P0000X4FK)

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1.316 -0.001 -0.08%

23/01 - Info retrasada. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: JPMorgan Funds Limited

ISIN: GB00B3RJBC99

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 324.87M

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Posiciones en 0P0000X4FK

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo JPM Unconstrained Bond Fund C - Gross Accumulation (0P0000X4FK). Nuestra información sobre los activos en cartera de JPM Unconstrained Bond Fund C - Gross Accumulation incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.250	13.490	12.240
Acciones	0.020	0.020	0.000
Bonos	93.150	93.560	0.410
Convertibles	4.980	4.980	0.000
Preferentes	0.600	0.600	0.000
Otros	0.010	0.010	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	4.154	7.167
Precio/Valor Contable	-	1.698
Precio/Ventas	0.043	0.886
Precio/Flujo de Caja	1.301	21.205
Rendimiento del dividendo	-	4.467
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	14.300

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	62.072	53.725
Titulizado	27.024	10.036
Efectivo	2.749	49.532
Gobierno	8.974	85.768
Derivado	-1.612	77.476

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1,457

Número de posiciones en corto: 100

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Government National Mortgage Association 4.5%	-	5.56	-	-
JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund	LU0103815766	5.02	1.000	0%
Government National Mortgage Association 5.5%	-	3.46	-	-
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	2.19	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	1.50	-	-
A10 REVOLVING ASSET FING I LLC 10.8537%	-	0.89	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	0.79	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	0.74	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	0.56	978.34	0.00%
Mexico (United Mexican States)	MX0MGO0000P2	0.55	-	-

Principales fondos de bonos de JPMorgan Funds Limited

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	GB00B235QY15		152.87M	7.60	1.88	4.09

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