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M&g Uk Inflation Linked Corporate Bond Fund Sterling I Inc (0P0000PTNX)

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: M&G Securities Ltd

ISIN: GB00B44JC482

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 740.2M

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Posiciones en 0P0000PTNX

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo M&G UK Inflation Linked Corporate Bond Fund Sterli (0P0000PTNX). Nuestra información sobre los activos en cartera de M&G UK Inflation Linked Corporate Bond Fund Sterli incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.240	25.950	20.710
Bonos	93.550	94.740	1.190
Convertibles	1.210	1.210	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.373	20.356
Precio/Valor Contable	0.750	1.946
Precio/Ventas	0.441	1.285
Precio/Flujo de Caja	6.220	7.539
Rendimiento del dividendo	6.346	3.875
Crecimiento de las ganancias a 5 años	4.382	7.916

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	54.914	84.388
Corporativo	33.288	3.882
Efectivo	5.011	24.144
Titulizado	4.188	1.968
Derivado	0.983	16.959

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 153

Número de posiciones en corto: 14

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BYY5F144	25.74	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%	GB00B128DH60	23.25	-	-
Tesco PLC 3.322%	XS0137945373	3.99	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	2.65	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00B3Y1JG82	2.58	-	-
Dwr Cymru (Financing) UK PLC 4.375%	XS0129065446	1.88	-	-
M&G (Lux) Sterling Liquidity GBPZ6A Dist	LU2343372467	1.81	-	-
Severn Trent Utilities Finance PLC 3.86%	XS0129965942	1.70	-	-
JPMorgan Chase & Co. 4.323%	-	1.42	-	-
Wells Fargo & Co. 3.473%	XS2472602932	1.38	-	-

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