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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2.140 | 2.290 | 0.150 |
Bonos | 94.690 | 94.860 | 0.170 |
Convertibles | 3.170 | 3.170 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 50.635 | 39.913 |
Gobierno | 47.030 | 27.262 |
Efectivo | 2.145 | 10.898 |
Municipal | 0.189 | 0.781 |
Número de posiciones en largo: 213
Número de posiciones en corto: 5
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 0.375% | - | 5.91 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.75% | - | 5.18 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.375% | - | 4.12 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.25% | - | 3.80 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.375% | - | 3.70 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.125% | - | 2.86 | - | - | |
United States Treasury Bonds 4.25% | - | 2.62 | - | - | |
International Bank for Reconstruction and Development 3.125% | - | 2.37 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2% | - | 2.33 | - | - | |
Inter-American Development Bank 0.625% | - | 1.51 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Strategic Bond Fund Institutional I | 45.78K | -1.16 | -1.00 | 2.60 | ||
Gross Accumulation GBP | 33.19M | -1.16 | -1.00 | 2.60 | ||
Strategic Bond Fund Z Gross Accumul | 2.77M | 0.79 | -0.60 | 2.65 | ||
Strategic Bond Fund Z Gross Income | 2.72M | 0.79 | -0.60 | 2.65 | ||
Strategic Bond Fund Z Income GBP | 31.78M | 0.79 | -0.60 | 2.66 |
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