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Ct Dollar Bond Fund Institutional Gross Accumulation Gbp (0P0001BNOV)

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26/12 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Threadneedle Investment Services Ltd

ISIN: GB00BD5ZXT05

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 108.6M

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Posiciones en 0P0001BNOV

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Threadneedle Dollar Bond Fund Institutional Gross (0P0001BNOV). Nuestra información sobre los activos en cartera de Threadneedle Dollar Bond Fund Institutional Gross incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.940	3.710	2.770
Bonos	99.020	99.080	0.060
Convertibles	0.030	0.030	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	57.578	41.080
Gobierno	41.355	25.641
Efectivo	0.939	12.633
Titulizado	0.182	33.420
Derivado	-0.054	20.622

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 253

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Notes 2.875%	-	11.59	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	6.60	-	-
United States Treasury Bonds 2%	-	6.00	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	3.96	-	-
United States Treasury Notes 1%	-	2.41	-	-
CT (Lux) Global Investment Gd CO XUH USD	LU2112893339	2.11	-	-
United States Treasury Bonds 4.25%	-	1.55	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	1.52	-	-
JPMorgan Chase & Co. 2.58%	-	1.45	-	-
United States Treasury Bonds 4%	-	1.31	-	-

Principales fondos de bonos de Threadneedle Investment Services Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Strategic Bond Fund Institutional I	156.8M	3.95	0.50	2.79
Strategic Bond Fund Z Gross Accumul	156.8M	4.01	0.57	2.86
Strategic Bond Fund Z Gross Income	156.8M	4.02	0.57	2.86
Strategic Bond Fund Z Income GBP	156.8M	4.02	0.57	2.87
Gross Accumulation GBP	156.8M	3.93	0.50	2.78

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Gmexico	98.550	-0.650	-0.66%
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