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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2.040 | 2.090 | 0.050 |
Acciones | 96.510 | 96.510 | 0.000 |
Otros | 1.460 | 1.540 | 0.080 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 24.125 | 23.736 |
Precio/Valor Contable | 5.196 | 4.777 |
Precio/Ventas | 4.366 | 3.590 |
Precio/Flujo de Caja | 18.781 | 16.579 |
Rendimiento del dividendo | 1.008 | 1.231 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 12.920 | 12.593 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 36.350 | 28.817 |
Servicios financieros | 16.500 | 14.057 |
Industria | 13.550 | 12.047 |
Consumo cíclico | 10.920 | 12.506 |
Salud | 9.400 | 14.679 |
Servicios de comunicación | 7.550 | 8.889 |
Materias primas | 4.230 | 3.779 |
Energía | 1.030 | 2.639 |
Bienes Raíces | 0.470 | 1.857 |
Número de posiciones en largo: 54
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft | US5949181045 | 8.45 | 444.06 | -0.59% | |
NVIDIA | US67066G1040 | 5.62 | 142.62 | -3.12% | |
Mastercard | US57636Q1040 | 5.44 | 533.49 | -0.14% | |
Taiwan Semicon | TW0002330008 | 4.57 | 1,135.00 | +1.34% | |
Amazon.com | US0231351067 | 4.42 | 234.85 | -0.24% | |
Linde PLC | IE000S9YS762 | 3.49 | 420.400 | -0.80% | |
Lam Research | US5128073062 | 3.04 | 79.68 | -1.91% | |
Keyence | JP3236200006 | 3.02 | 68,540.0 | +0.72% | |
Relx | GB00B2B0DG97 | 2.96 | 3,928.00 | -1.31% | |
Broadcom | US11135F1012 | 2.95 | 244.70 | +1.84% |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
UK Equity Income Fund Retail Accumu | 117.76M | 11.26 | 5.76 | 6.04 | ||
UK Equity Income Fund Retail Income | 2.87B | 11.27 | 5.76 | 6.05 | ||
UK Equity Income Fund Z Accumulatio | 666.69M | 12.15 | 6.59 | 6.87 | ||
UK Equity Income Fund Z Income GBP | 641.55M | 12.16 | 6.60 | 6.88 | ||
UK Equity Income Fund Institutional | 2.87B | 11.88 | 6.34 | 6.64 |
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