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Fidelity Index Europe Ex Uk P Accumulation (0P00011RBW)

Londres

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23/12 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: FIL Investment Services (UK) Ltd

ISIN: GB00BHZK8B07

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 595.6M

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Posiciones en 0P00011RBW

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fidelity Index Europe ex UK P Accumulation (0P00011RBW). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fidelity Index Europe ex UK P Accumulation incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.230	3.230	0.000
Acciones	96.730	98.370	1.640
Bonos	0.040	0.040	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.680	16.529
Precio/Valor Contable	1.973	2.696
Precio/Ventas	1.449	1.981
Precio/Flujo de Caja	9.746	12.072
Rendimiento del dividendo	3.622	2.992
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.865	10.573

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	18.900	16.331
Industria	18.870	22.600
Salud	16.620	15.213
Tecnología	10.000	13.614
Consumo cíclico	9.200	9.632
Bienes de consumo	8.050	7.468
Materias primas	5.730	7.793
Servicios de comunicación	4.940	4.984
Servicios públicos	3.700	3.019
Energía	2.770	4.005
Bienes Raíces	1.230	1.982

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 543

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Novo Nordisk B	DK0062498333	4.09	622.6	+5.67%
ASML Holding	NL0010273215	3.27	688.50	+0.69%
SAP	DE0007164600	2.96	236.350	-0.17%
Nestlé	CH0038863350	2.74	74.08	+0.14%
Novartis	CH0012005267	2.52	87.68	+1.11%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2.44	251.00	+1.46%
Louis Vuitton	FR0000121014	2.07	630.80	+0.25%
Siemens	DE0007236101	1.76	188.98	-0.15%
Schneider Electric	FR0000121972	1.68	239.80	+0.29%
TotalEnergies SE	FR0000120271	1.50	52.01	+0.31%

Principales fondos de acciones de FIL Investment Services (UK) Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
GB00BP8RYB62	1.45B	15.32	9.18	12.35
GB00BHQSS241	641.44M	21.31	7.75	-
GB00BKPT8X07	456.51M	13.32	9.87	-
GB00BQ1SWL90	1.09B	3.80	-0.16	11.32
GB00BHZK8872	1.14B	9.90	5.06	8.45

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