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Royal London Bond Funds Ii Icvc - Royal London Ethical Bond Fund M Accumulation (0P0001FSWK)

Londres

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Royal London Unit Trust Managers Ltd

ISIN: GB00BJ4KSX76

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.18B

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Posiciones en 0P0001FSWK

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Royal London Bond Funds II ICVC - Royal London Eth (0P0001FSWK). Nuestra información sobre los activos en cartera de Royal London Bond Funds II ICVC - Royal London Eth incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Acciones	0.890	0.890
Bonos	93.770	93.770
Convertibles	1.450	1.450
Preferentes	3.880	3.880

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7.639	11.425
Precio/Valor Contable	1.325	1.603
Precio/Ventas	0.219	1.207
Precio/Flujo de Caja	-	8.497
Rendimiento del dividendo	7.316	3.794
Crecimiento de las ganancias a 5 años	5.225	11.084

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	100.000	48.901

Distribución geográfica

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 329

Número de posiciones en corto: 7

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Santander UK Prf	GB0000064393	1.22	155.60	0.00%
Vattenfall AB 6.698%	XS2619829869	1.06	-	-
Co-operative Group Ltd 7.309%	XS0629974352	1.02	-	-
Aviva PLC 6.651%	XS0364880186	0.99	-	-
Ecclesiastical Insurance Office	GB0003035382	0.95	132.00	+0.38%
International Finance Facility for Immunisation 2.781%	XS2507889835	0.90	-	-
Peterborough (Progress Health) plc 6.057%	XS0308856276	0.90	-	-
Anglian Water (Osprey) Financing PLC 4.272%	XS1732478000	0.89	-	-
Places for People Homes Ltd. 3.832%	XS1721430673	0.83	-	-
Metrocentre Finance Plc 7.813%	XS0994934965	0.82	-	-

Principales fondos de bonos de Royal London Unit Trust Managers Ltd

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	GB00B3P2RZ52		6.98B	4.85	3.66	1.36
	GB00B8XYYQ86		6.98B	4.85	3.66	1.33

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