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Vt Gravis Real Assets Icvc - Vt Gravis Uk Listed Property Paif Fund A Gbp Accumulation (0P0001IMM3)

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02/01 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Valu-Trac Investment Management Limited

ISIN: GB00BK8VW755

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 112.1M

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Posiciones en 0P0001IMM3

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo VT Gravis Real Assets ICVC - VT Gravis UK Listed P (0P0001IMM3). Nuestra información sobre los activos en cartera de VT Gravis Real Assets ICVC - VT Gravis UK Listed P incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.530	1.740	0.210
Acciones	64.280	64.280	0.000
Otros	34.190	34.190	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.397	20.421
Precio/Valor Contable	0.909	1.276
Precio/Ventas	9.276	4.945
Precio/Flujo de Caja	18.916	13.242
Rendimiento del dividendo	4.573	2.616
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.036	9.888

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes Raíces	100.000	96.321

Distribución geográfica

Acciones

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 23

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Tritax Big Box	GB00BG49KP99	8.06	133.10	+0.38%
Unite	GB0006928617	7.96	814.00	+0.31%
Segro	GB00B5ZN1N88	7.64	695.00	0.00%
Grainger	GB00B04V1276	7.07	224.50	0.00%
Londonmetric Property	GB00B4WFW713	6.24	178.90	-0.50%
PRS Reit	GB00BF01NH51	6.00	109.80	+0.55%
Big Yellow	GB0002869419	5.49	942.00	+0.53%
Safestore	GB00B1N7Z094	5.25	662.50	+0.15%
Empiric Student Property PLC	GB00BLWDVR75	5.16	84.40	+0.12%
Impact Healthcare REIT	GB00BYXVMJ03	4.95	82.50	0.00%

Principales fondos de acciones de Valu-Trac Investment Management Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
GB00BYW8RX12	1.25B	5.96	4.39	-
GB00BYW8VG25	746.81M	9.62	7.00	-
VT De Lisle America B GBP	544.09M	17.58	10.59	14.20
GB00BYVB3M28	526.81M	-3.03	-3.31	-
GB00BFN4H792	251.59M	-8.33	-7.06	-

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