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Trojan Ethical Fund X Accumulation (0P0001J9W9)

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30/12 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

ISIN: GB00BKTW4R13

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 316.74M

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Trojan Ethical Fund X Accumulation (0P0001J9W9). Nuestra información sobre los activos en cartera de Trojan Ethical Fund X Accumulation incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.890	40.610	33.720
Acciones	24.320	24.320	0.000
Bonos	56.090	56.090	0.000
Otros	12.690	12.690	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21.389	15.676
Precio/Valor Contable	7.074	2.687
Precio/Ventas	4.095	2.821
Precio/Flujo de Caja	17.899	11.610
Rendimiento del dividendo	1.393	2.865
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.185	10.262

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes de consumo	34.100	15.098
Servicios financieros	29.790	16.577
Tecnología	14.430	15.902
Servicios de comunicación	10.160	7.052
Industria	7.200	10.181
Salud	4.310	11.350

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 38

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	9.13	251.60	+0.46%
United States Treasury Bonds 0.75%	-	6.75	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	5.98	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	5.74	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGK7205	5.13	-	-
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	4.99	92.800	+0.00%
United States Treasury Notes 0.25%	-	4.24	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	4.17	-	-
Unilever	GB00B10RZP78	3.96	54.88	+0.29%
United States Treasury Notes 4.5%	-	3.95	-	-

Principales fondos de acciones de Troy Asset Management Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
GB00BZ6CNS31	2.03B	6.00	2.44	-
Troy Trojan O Acc	899.6M	6.55	2.05	5.07
Troy Trojan O Inc	199.74M	6.62	2.07	5.08
Troy Trojan S Acc	72.39M	6.79	2.30	5.33
Troy Trojan S Inc	143.6M	6.81	2.31	5.34

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