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Trojan Fund X Accumulation (0P0001CBJA)

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1.386 +0.003 +0.20%

19/12 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Troy Asset Management Limited

ISIN: GB00BZ6CNS31

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.03B

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Posiciones en 0P0001CBJA

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Trojan Fund X Accumulation (0P0001CBJA). Nuestra información sobre los activos en cartera de Trojan Fund X Accumulation incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.260	124.610	118.350
Acciones	28.900	28.900	0.000
Bonos	52.170	52.170	0.000
Otros	12.660	12.660	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20.042	15.641
Precio/Valor Contable	5.515	2.680
Precio/Ventas	3.074	2.814
Precio/Flujo de Caja	14.826	11.592
Rendimiento del dividendo	1.658	2.872
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.138	10.247

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes de consumo	50.930	15.084
Servicios financieros	22.270	16.565
Tecnología	11.690	15.781
Servicios de comunicación	7.620	7.080
Industria	3.890	10.105
Salud	3.600	11.337

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 41

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Bonds 0.75%	-	6.91	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	6.64	252.77	+1.16%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	6.02	50.99	+1.09%
United States Treasury Notes 0.125%	-	5.94	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	5.92	-	-
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	5.57	92.940	-0.16%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGK7205	5.56	-	-
Unilever	GB00B10RZP78	5.18	55.04	-0.61%
United States Treasury Notes 0.125%	-	4.39	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BYY5F144	3.62	-	-

Principales fondos de acciones de Troy Asset Management Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Troy Trojan O Inc	199.45M	0.08	4.21	5.18
Troy Trojan S Acc	72.23M	6.79	2.30	5.33
Troy Trojan S Inc	143.28M	6.81	2.31	5.34
Troy Trojan O Acc	899.52M	6.55	2.05	5.07
GB00BKTW4R13	316.46M	7.17	3.10	-

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USD/CAD	1.4368	-0.0029	0.00%
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