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Gbm Valores De Deuda Sa De Cv F.i.i.d. A (0P000081A5)

México

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23/01 - Mercado cerrado. Valores en MXN

Tipo: Fondo

Mercado: México

Emisor: GBM Administradora de Activos SA de CV

ISIN: MXP371251002

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 6.72B

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Posiciones en 0P000081A5

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo GBM Valores de Deuda SA de CV S.I.I.D. A (0P000081A5). Nuestra información sobre los activos en cartera de GBM Valores de Deuda SA de CV S.I.I.D. A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	14.340	14.340	0.000
Bonos	85.670	85.670	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	53.954	61.394
Corporativo	31.120	28.455
Efectivo	14.340	17.332
Titulizado	0.592	1.342

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 66

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
BANOBRAS CEBUR (UDIs) 5.625% 17/01/30	MX2UCB170001	10.46	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000B2	9.01	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000239	6.17	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0001W6	6.00	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4.5% 04/12/25	MX0SGO000015	5.70	-	-
Banco J. P. Morgan, S. A. Institucion De Banca Multiple, J. P. Morgan Grupo	MX0IBM000BQ8	4.95	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 3% 03/12/26	MX0SGO0000M6	4.46	-	-
CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS INC. 12.245% 12/11/25	XS2541546797	2.35	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002F9	2.24	-	-
ORBIA ADVANCE CORPORATION S.A.B. DE C.V. 11.11% 04/12/25	MX91OR010013	2.15	-	-

Principales fondos de bonos de GBM Administradora de Activos SA de CV

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
GBM Corp Guber Liquidez Inmed BE	10.83B	10.29	9.02	5.73
GBM Corp Guber Liquidez Inmediat BF	10.83B	10.07	9.07	4.19
GBM Corp Guber Liquidez Inmedi PM A	10.83B	11.48	10.39	6.44
GBM Fondo de Inversion en Dolares A	8.17B	28.05	3.48	4.57
GBM de Inversion en Dolares BE	8.17B	27.43	2.96	-

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