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Generali Geldmarkt Euro (0P00000HZ2)

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04/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Generali Investments Partners S.p.A. SGR

ISIN: DE0005317705

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 93.79M

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Técnico
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Posiciones en 0P00000HZ2

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Generali Geldmarkt Euro (0P00000HZ2). Nuestra información sobre los activos en cartera de Generali Geldmarkt Euro incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	72.360	72.360	0.000
Bonos	24.920	25.090	0.170
Convertibles	2.710	2.710	0.000
Otros	0.010	0.010	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	72.364	20.378
Corporativo	27.626	45.851

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 53

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
UniCredit S.p.A. 0.49%	IT0005199267	4.89	-	-
RCI Banque S.A. 0.34%	FR0013309606	4.28	-	-
PSA Banque France S.A. 0.63%	XS1694212181	4.06	-	-
Mercedes-Benz International Finance B.V. 0.11%	DE000A19UNN9	3.67	-	-
Commerzbank AG 1.5%	DE000CZ40K07	3.56	-	-
Ferrovial Emisiones SA 0.38%	ES0205032016	3.07	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 0.3%	XS1788584321	3.07	-	-
Santander Consumer Bank AG 0.75%	XS1692396069	2.47	-	-
PSA Banque France S.A. 0.36%	FR0126483520	2.45	-	-
Volkswagen Leasing GmbH 0.91%	XS2258429815	2.45	-	-

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