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Generali Global - Obbligazionario D (0P00015Q6O)

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30/10 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Italia

Emisor: Generali Italia S.p.A.

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: N/A

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Posiciones en 0P00015Q6O

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Generali Global Obbligazionario D (0P00015Q6O). Nuestra información sobre los activos en cartera de Generali Global Obbligazionario D incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	10.050	10.050
Bonos	88.950	88.950
Convertibles	0.560	0.560
Preferentes	0.450	0.450

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	63.167	23.974
Corporativo	26.226	24.195
Efectivo	10.051	17.470

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 216

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Oat Apr35 Eur 4,75	FR0010070060	5.19	114.77	0.00%
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	4.37	96.31	+0.24%
Italy .95 01-Jun-2032	IT0005466013	4.06	85.100	+0.64%
Btp Tf 2,80% Dc28 Eur	IT0005340929	3.12	100.50	+0.36%
United States Treasury Notes 1.375%	-	2.95	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	2.07	-	-
Oatei Lg40 Eur 1,8	FR0010447367	1.80	108.68	+0.02%
Portugal 2.875 20-Oct-2034	PTOTESOE0021	1.79	100.050	0.00%
United States Treasury Bonds 4.375%	-	1.73	-	-
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	1.44	99.86	0.00%

Principales fondos de bonos de Generali Italia S.p.A.

Nombre	AHF %	3A%	10A%
Generali Global Obbligazo C	2.44	-2.18	-
Generali Il Meglio Obbligazo	3.64	-5.06	-4.86
Generali Global Obbligazo B	2.31	-2.33	-
Generali Global Obbligazo A	2.23	-2.37	-

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