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Generali Mixto Renta Fija 2 Pp (0P00000XGX)

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25/11 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Generali España Se. y Re.

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.13M

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Posiciones en 0P00000XGX

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Generali Mixto Renta Fija 2 PP (0P00000XGX). Nuestra información sobre los activos en cartera de Generali Mixto Renta Fija 2 PP incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	4.400	4.400
Acciones	15.920	15.920
Bonos	77.460	77.460
Convertibles	2.230	2.230

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.960	14.838
Precio/Valor Contable	1.913	2.108
Precio/Ventas	1.439	1.495
Precio/Flujo de Caja	8.934	9.111
Rendimiento del dividendo	3.657	2.987
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.615	10.619

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	19.640	16.826
Tecnología	17.280	18.806
Industria	17.100	13.119
Consumo cíclico	15.290	13.355
Bienes de consumo	7.150	8.104
Salud	6.070	10.236
Energía	5.060	4.652
Servicios de comunicación	4.310	6.005
Materias primas	3.760	6.101
Servicios públicos	3.730	2.525
Bienes Raíces	0.620	2.304

Distribución geográfica

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 155

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Spain 1.45 30-Apr-2029	ES0000012E51	7.53	96.010	+0.07%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	7.13	94.730	+0.03%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	4.71	100.49	+0.02%
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	4.70	98.52	+0.05%
Btp Tf 2,50% Dc24 Eur	IT0005045270	4.40	99.98	-0.01%
European Union 3.125 05-Dec-2028	EU000A3K4EN5	4.03	103.010	0.00%
Alemania 20A	DE0001135176	3.30	2.377	-1.94%
Btp Tf 2,05% Ag27 Eur	IT0005274805	1.70	99.04	+0.05%
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.	IT0005508954	1.59	-	-
Italy 2.8 15-Jun-2029	IT0005495731	1.58	100.350	+0.09%

Principales fondos de acciones de Generali España Se. y Re.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Generali Mixto Renta Fija PP	83.66M	2.88	-0.23	0.65
Generali Plan 5 Pensiones PP	40.73M	2.88	-0.23	0.65
Generali Mixto Renta Variable PP	34.38M	5.39	2.68	2.57
Generali Rentaja Mixta EPSV	23.4M	3.36	0.17	0.39
Generali Renta Variable	19.36M	7.46	5.00	3.83

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EUR/USD	1.0557	+0.0071	+0.68%
USD/JPY	151.29	-1.82	-1.19%
EUR/MXN	21.7728	+0.1110	+0.51%
GBP/USD	1.2668	+0.0100	+0.80%
USD/CAD	1.4030	-0.0022	-0.16%
EUR/JPY	159.71	-0.86	-0.54%

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