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Generali Renta Fija Corto Plazo Epsv (0P00000Y29)

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21/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Generali España Se. y Re.

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 8.89M

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Posiciones en 0P00000Y29

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Generali Renta Fija Corto Plazo EPSV (0P00000Y29). Nuestra información sobre los activos en cartera de Generali Renta Fija Corto Plazo EPSV incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	1.170	1.170
Bonos	97.650	97.650
Convertibles	1.180	1.180

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	48.944	24.533
Corporativo	48.704	57.028
Efectivo	1.174	10.607

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 48

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	17.29	99.940	-0.04%
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	11.50	99.284	0.00%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	6.35	98.91	-0.09%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	5.64	97.670	+0.01%
Banco Santander, S.A.	XS2293577354	2.36	-	-
Natwest Markets PLC	XS2485554088	2.35	-	-
Lloyds Banking Group PLC	XS2775724862	2.35	-	-
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	2.35	98.20	-0.23%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	2.34	100.42	0.00%
Equinix, Inc. 0.25%	XS2304340263	2.19	-	-

Principales fondos de bonos de Generali España Se. y Re.

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Generali Renta Fija		26.19M	3.20	1.10	-0.13
	Generali Rentaja Corto Plazo		3.08M	3.20	1.10	-0.13

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