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Rural Perfil Moderado Estándar Fi (0P00018C7H)

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365.952 +1.940 +0.53%

21/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

ISIN: ES0142164005

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 598.02M

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Posiciones en 0P00018C7H

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Rural Perfil Moderado Fi (0P00018C7H). Nuestra información sobre los activos en cartera de Rural Perfil Moderado Fi incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.760	10.160	4.400
Acciones	33.830	33.830	0.000
Bonos	58.880	62.220	3.340
Convertibles	0.480	0.480	0.000
Otros	1.040	1.160	0.120

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.658	16.297
Precio/Valor Contable	2.585	2.441
Precio/Ventas	1.761	1.770
Precio/Flujo de Caja	11.665	10.324
Rendimiento del dividendo	1.927	2.581
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.212	11.176

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	27.540	20.876
Servicios financieros	15.800	16.596
Salud	12.230	12.767
Consumo cíclico	11.140	10.607
Industria	8.730	11.333
Servicios de comunicación	6.430	6.930
Materias primas	5.940	5.313
Bienes de consumo	5.890	7.386
Energía	2.660	3.626
Servicios públicos	2.610	3.424
Bienes Raíces	1.030	4.219

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 75

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	4.14	98.616	0.00%
Evli Short Corporate Bond IB	FI4000233242	3.60	-	-
Candriam Bonds Euro Short Term Class I EUR Cap	LU0156671504	3.13	2,265.210	-0.03%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE0033758917	2.96	176.030	+0.10%
Candriam Bds Euro High Yld V EUR Cap	LU0891843558	2.84	-	-
BNP Paribas Euro S/T Corp Bd Opp C	LU0099626896	2.79	-	-
Allianz Enhanced Shrt Trm Euro WT EUR	LU1846562301	2.64	-	-
BNP Paribas Sus Enh Bd 12M I EUR Acc	LU1819949246	2.63	-	-
MS INVF Short Maturity Euro Bond Z	LU0360478795	2.60	-	-
BNP Paribas Enhanced Bond 6M I C	LU0325598752	2.59	-	-

Principales fondos de acciones de Gescooperativo SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Rural Mixto Internacional 25 FI	634.46M	6.94	2.76	1.71
ES0174215006	401.13M	4.01	0.68	-
Rural Mixto 15 FI	383.59M	2.61	0.87	0.39
Rural Mixto Internacional 15 FI	391.44M	5.31	2.08	0.65
Rural Mixto 25 FI	359.54M	2.82	1.56	0.29

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EUR/MXN	21.6900	+0.0282	+0.13%
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USD/CAD	1.4053	+0.0001	+0.01%
EUR/JPY	160.43	-0.14	-0.09%

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