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Gesiuris Euro Equities Fi (116829039)

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0116829039

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.6M

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Posiciones en 116829039

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Gesiuris Euro Equities FI (116829039). Nuestra información sobre los activos en cartera de Gesiuris Euro Equities FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.74	16.47	12.73
Acciones	96.26	96.49	0.23

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.55	14.89
Precio/Valor Contable	1.57	2.16
Precio/Ventas	0.85	1.47
Precio/Flujo de Caja	6.08	9.05
Rendimiento del dividendo	4.11	2.94
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.54	10.50

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	20.61	16.54
Industria	13.73	14.52
Tecnología	12.36	15.23
Consumo cíclico	12.13	11.86
Salud	11.74	13.20
Energía	8.47	4.38
Bienes de consumo	7.79	8.56
Materias primas	6.60	5.94
Servicios de comunicación	4.05	5.85
Servicios públicos	1.63	4.32
Bienes Raíces	0.89	1.64

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 66

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Stoxx 50 Future Dec 24	DE000C6XKDV4	12.55	-	-
Allianz	DE0008404005	5.60	294.20	-0.14%
SAP	DE0007164600	4.53	236.350	-0.17%
TotalEnergies SE	FR0000120271	4.38	52.01	+0.31%
Schneider Electric	FR0000121972	3.60	239.80	+0.29%
Munich Re	DE0008430026	3.43	496.90	+0.59%
BNP Paribas	FR0000131104	3.16	57.54	+0.17%
Louis Vuitton	FR0000121014	2.86	630.80	+0.25%
Air Liquide	FR0000120073	2.83	154.34	+0.06%
Aena	ES0105046009	2.19	199.00	+0.35%

Principales fondos de acciones de Gesiuris Asset Management SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Valentum FI	87.42M	-4.42	-7.15	7.49
Deep Value International FI	73.11M	7.66	4.55	3.52
Cat Patrimonis Ord Shs	59.64M	8.21	3.07	3.38
Japan Deep Value Fund	42.25M	13.38	13.57	-
Gesiuris Patrimonial	29.74M	6.96	2.36	2.45

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