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Gestión Boutique Ii Optimal Mkt Glb Fi (0P00017IVY)

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20/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0168797043

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4.26M

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Posiciones en 0P00017IVY

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Gestion Boutique II/Optimal Markets Global, FI (0P00017IVY). Nuestra información sobre los activos en cartera de Gestion Boutique II/Optimal Markets Global, FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.590	20.850	14.260
Acciones	64.540	66.110	1.570
Bonos	23.780	24.960	1.180
Convertibles	0.880	0.880	0.000
Preferentes	0.020	0.020	0.000
Otros	4.190	4.200	0.010

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.234	16.321
Precio/Valor Contable	2.143	2.515
Precio/Ventas	1.265	1.860
Precio/Flujo de Caja	8.073	10.171
Rendimiento del dividendo	2.251	2.432
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.767	11.637

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	22.180	21.139
Industria	15.110	12.018
Servicios financieros	14.580	15.132
Consumo cíclico	11.660	12.546
Salud	11.330	12.422
Servicios de comunicación	6.470	7.720
Materias primas	5.670	6.681
Bienes de consumo	4.900	7.669
Energía	4.600	3.179
Bienes Raíces	2.290	2.872
Servicios públicos	1.210	2.876

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 29

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
MAN GLG Global Investment Grade Opportunities I H	IE000VA5W9H0	5.61	120.240	-0.08%
Avantage Fund B FI	ES0112231016	5.39	26.851	+0.20%
Man Dynamic Income I H EUR Cap	IE000E4XZ7U3	5.32	-	-
Azvalor Managers FI	ES0112602000	5.17	174.813	-0.10%
Twelve Cat Bond B EUR Acc	IE00BD2B9603	4.89	-	-
JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity F	LU0611475780	4.82	377.410	+0.07%
DNCA Invest Credit Conviction I EUR	LU0284393773	4.69	-	-
Carmignac Pf Credit F EUR Acc	LU1932489690	4.55	-	-
Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth	IE00BYX4R502	4.19	40.719	+0.08%
azValor Internacional FI	ES0112611001	4.08	239.406	-0.05%

Principales fondos de otros activos de Andbank Wealth Management SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ES0131445134	15.24M	9.58	10.30	-
ES0110407105	11.33M	9.58	6.02	-
Gestion Boutique B4A Cartera Equil	1.67M	3.84	2.95	2.03
ES0131445043	32.83K	14.83	-2.22	-
ES0131462097	32.58K	2.56	-1.08	-

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USD/CAD	1.4342	-0.0041	0.00%
EUR/JPY	163.67	+1.18	+0.73%

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