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Gf Fidélité P (0P000017PZ)

París

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26/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Francia

Emisor: Generali Investments Europe SpA

ISIN: FR0010113894

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 517.29M

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Posiciones en 0P000017PZ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo GF Fidélité P (0P000017PZ). Nuestra información sobre los activos en cartera de GF Fidélité P incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	19.410	19.430	0.020
Bonos	76.940	84.520	7.580
Convertibles	3.740	3.740	0.000
Preferentes	0.510	0.510	0.000
Otros	0.030	0.030	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.558	15.272
Precio/Valor Contable	2.770	2.203
Precio/Ventas	1.931	1.541
Precio/Flujo de Caja	12.458	9.606
Rendimiento del dividendo	1.890	3.001
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.128	10.492

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	28.390	17.246
Servicios financieros	16.740	16.976
Industria	14.940	15.094
Salud	10.810	12.222
Consumo cíclico	8.630	10.644
Servicios de comunicación	5.620	6.408
Bienes de consumo	4.900	7.321
Materias primas	3.200	6.024
Servicios públicos	2.410	4.767
Bienes Raíces	2.320	2.830
Energía	2.050	4.666

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 128

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
BNP Paribas Easy MSCI World ESG Filtered Min TE UC	IE000EHPAS96	6.05	10.81	+0.65%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	5.67	-	-
Janus Henderson Hrzn Glb Sus Eq GU2 HEUR	LU1984711868	5.25	-	-
BTP TF 0,95% AG 30	IT0005403396	4.27	89.900	+0.06%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	3.26	99.64	+0.01%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	2.91	-	-
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	2.77	96.460	+0.24%
Generali Trésorerie ISR B	FR0010233726	2.43	-	-
Generali IS SRI Euro Prm Hi Yld AX	LU0169273686	2.28	-	-
Btp Tf 3,35% Mz35 Eur	IT0005358806	2.27	99.350	+0.23%

Principales fondos de acciones de Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Generali Prudence I	368M	6.72	3.02	2.69
Generali Prudence P	368M	6.04	2.30	1.98
Fédération EP	343.56M	6.88	0.45	4.11
Generali Japon I	96.6M	12.43	6.01	7.93
Generali Revenus	28.09M	6.11	0.87	1.44

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Petróleo Brent	74.42	+0.85	+1.16%
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EUR/USD	1.0358	+0.0005	+0.05%
USD/JPY	157.23	+0.04	+0.03%
EUR/MXN	21.5632	+0.0086	+0.04%
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USD/CAD	1.4382	+0.0029	+0.20%
EUR/JPY	162.85	+0.12	+0.07%

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