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Gf Juli Bond (lof) A (162712)

Shanghái

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1.424 -0.002 -0.15%

16/02 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: GF Fund Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE1000017Z1

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 5.05B

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Posiciones en 162712

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo GF Juli Bond LOF (162712). Nuestra información sobre los activos en cartera de GF Juli Bond LOF incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	4.216	17.247
Precio/Valor Contable	0.378	2.770
Precio/Ventas	1.503	3.022
Precio/Flujo de Caja	-	14.425
Rendimiento del dividendo	5.987	3.139
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	15.917

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 13

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 1	-	2.91	-	-
SHANGHAI LUJIAZUI FINANCE & TRADE ZONE DEVELOPMENT CO.,LTD. BOND 2023 1	-	2.58	-	-
SHOUGANG CORPORATION BOND 2024 1	-	2.58	-	-
ZHANGZHOU JIULONGJIANG GROUP CO.,LTD. BOND 2024 1	-	2.57	-	-
HAINAN DEVELOPMENT HOLDING CO.,LTD. 2021 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	2.56	-	-
CHINA THREE GORGES CORPORATION EXCHANGABLE BOND 2022 1	-	1.07	-	-
DAQIN RAILWAY CO., LTD. BOND	-	0.30	-	-
FUJIAN FUNENG CO., LTD. BOND	-	0.20	-	-
PINGDINGSHAN TIANAN COAL MINING CO.,LTD. BOND	-	0.12	-	-
China Galaxy A	CNE100002FG7	0.09	14.81	+2.21%

Principales fondos de bonos de GF Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
GF Daily Income A	187.27B	0.11	1.79	2.60
GF Daily Income B	187.27B	0.13	2.04	-
GF Huo Qi Bao Money Market Fd A	129.15B	0.12	1.92	2.77
GF Huo Qi Bao Money Market Fd B	129.15B	0.13	2.12	-
GF Daily Income Money Market Fd E	107.71B	0.10	1.67	-

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