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Gf Juyuan Interval Bond Fund(lof) A (162715)

Shanghái

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16/02 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: GF Fund Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE100001Q91

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 14.48B

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Posiciones en 162715

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo GF JuYuan Interval Bond Fund(LOF) A (162715). Nuestra información sobre los activos en cartera de GF JuYuan Interval Bond Fund(LOF) A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 7

Número de posiciones en corto: 1

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Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2022 5	-	6.02	-	-
THE PEOPLE'S GOVERNMENT OF HUBEI PROVINCE BOND 2023 19	-	4.12	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED BOND 2022 1	-	3.56	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 5	-	3.28	-	-
THE PEOPLE'S GOVERNMENT OF ANHUI PROVINCE BOND 2024 27	-	3.17	-	-

Principales fondos de bonos de GF Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
GF Daily Income A	187.27B	0.11	1.79	2.60
GF Daily Income B	187.27B	0.13	2.04	-
GF Huo Qi Bao Money Market Fd A	129.15B	0.12	1.92	2.77
GF Huo Qi Bao Money Market Fd B	129.15B	0.13	2.12	-
GF Daily Income Money Market Fd E	107.71B	0.10	1.67	-

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