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Gf Theme Lead Flexible Allocation Fund A (000477)

Shanghái

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1.775 -0.010 -0.62%

24/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: GF Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.18B

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Posiciones en 000477

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo GF Theme Lead Flexible Alloc Fd (000477). Nuestra información sobre los activos en cartera de GF Theme Lead Flexible Alloc Fd incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	19.730	19.730
Acciones	60.470	60.470
Otros	19.800	19.800

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.605	17.577
Precio/Valor Contable	2.043	2.212
Precio/Ventas	1.632	1.726
Precio/Flujo de Caja	7.230	9.656
Rendimiento del dividendo	2.725	2.492
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.734	16.876

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios públicos	24.930	6.273
Industria	24.320	24.258
Salud	16.210	9.773
Materias primas	15.090	11.743
Tecnología	11.790	24.851
Consumo cíclico	4.390	11.033
Bienes de consumo	3.280	10.946

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 71

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SDIC Power	CNE000000JM2	5.70	15.07	-0.66%
Livzon Pharm A	CNE0000002Y8	5.10	36.65	+1.81%
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	4.99	-	-
Zhongjin Gold	CNE000001FM8	3.09	12.45	-1.74%
Shandong Gold Mining	CNE000001FR7	3.00	24.34	-1.30%
Shanghai GenTech	CNE1000043Q6	2.89	34.95	+0.20%
MengDian HuaNeng Power	CNE000000GN6	2.80	4.250	+0.24%
Beijing Roborock Technology Co	CNE100003R80	2.60	197.87	+0.74%
Luxshare Precision A	CNE100000TP3	2.49	37.16	+1.36%
Fujian Funeng	CNE000001HV5	2.18	9.41	-1.67%

Principales fondos de acciones de GF Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
GF Stable Growth Mixed Assets Fund	13.8B	0.87	-3.33	9.62
GF NASDAQ 100 Index Fund QDIII	12.49B	17.64	10.21	17.76
GF Tech Pioneer Alloc	9.98B	17.86	-16.47	-
GF Global Selction Eq QDII	8.35B	19.50	3.75	12.35
GF YiLiao BaoJian Eq A	7B	-9.40	-21.78	-

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