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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 57.800 | 57.800 | 0.000 |
Bonos | 6.040 | 6.040 | 0.000 |
Otros | 36.160 | 36.160 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 57.795 | 57.093 |
Corporativo | 6.041 | 5.168 |
Número de posiciones en largo: 12
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 41.41 | - | - | |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9 | - | 3.99 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 3 | - | 2.21 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 14 | - | 2.05 | - | - | |
QINGDAO RURAL COMMERCIAL BANK CORPORATION 2023 NEGOTIABLE CD 139TH ISSUANCE | - | 2.03 | - | - | |
BANK OF KUNLUN CORPORATION LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 18TH ISSUANCE | - | 2.03 | - | - | |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2023 NEGOTIABLE CD 124TH ISSUANCE | - | 2.03 | - | - | |
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 70TH ISSUANCE | - | 2.03 | - | - | |
SHENZHEN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 96TH ISSUANCE | - | 2.02 | - | - | |
DONGGUAN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2023 CD 233TH ISSUANCE | - | 2.02 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
GF Daily Income A | 182.05B | 0.78 | 1.95 | 2.82 | ||
GF Daily Income B | 182.05B | 0.88 | 2.20 | - | ||
GF Huo Qi Bao Money Market Fd A | 140.9B | 0.84 | 2.07 | - | ||
GF Huo Qi Bao Money Market Fd B | 140.9B | 0.92 | 2.26 | - | ||
GF Daily Income Money Market Fd E | 116.08B | 0.73 | 1.80 | - |
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