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Gf Wealth Fund (270001)

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02/01 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: GF Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.47B

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Posiciones en 270001

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo GF Wealth Fund (270001). Nuestra información sobre los activos en cartera de GF Wealth Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	6.020	6.020
Acciones	64.130	64.130
Bonos	22.170	22.170
Convertibles	7.550	7.550
Otros	0.130	0.130

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.510	17.249
Precio/Valor Contable	2.422	2.389
Precio/Ventas	0.665	1.867
Precio/Flujo de Caja	2.598	10.130
Rendimiento del dividendo	0.623	2.495
Crecimiento de las ganancias a 5 años	16.133	15.644

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	73.540	21.478
Materias primas	11.750	13.450
Consumo cíclico	6.070	11.447
Bienes de consumo	2.890	13.072
Tecnología	2.780	20.443
Salud	2.060	10.953
Servicios públicos	0.440	3.959
Energía	0.240	7.831
Servicios financieros	0.130	10.795
Servicios de comunicación	0.100	2.269

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 195

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Spring Airlines	CNE100001V45	9.82	56.10	+0.54%
China Southern Airlines A	CNE000001FG0	8.74	6.33	-0.16%
TREASURY COUPON BOND 2023 27	-	8.39	-	-
China Eastern Airlines	CNE000000TR0	8.22	3.85	-1.03%
Air China A	CNE000001NN0	7.85	7.69	-0.39%
Sino Platinum Metals	CNE000001DY8	7.10	13.42	-0.22%
TREASURY COUPON BOND 2022 28	-	6.28	-	-
JUNEYAO Airlines	CNE100001ZY0	5.04	12.98	-1.37%
China Express Airlines A	CNE1000033L8	4.13	7.29	-3.19%
TREASURY COUPON BOND 2023 5	-	3.77	-	-

Principales fondos de acciones de GF Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
GF Stable Growth Mixed Assets Fund	13.8B	-0.14	-3.66	9.31
GF NASDAQ 100 Index Fund QDIII	12.49B	24.33	11.59	17.94
GF Tech Pioneer Alloc	9.98B	16.34	-17.30	-
GF Global Selction Eq QDII	8.35B	24.67	4.02	12.82
GF YiLiao BaoJian Eq A	7B	-7.46	-20.75	-

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USD/CAD	1.4447	0.0000	0.00%
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