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Gfd Jidi 7 Day Wealth Management Bd Fd (003002)

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21/10 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Gfund Mangement Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 203.39M

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo GFd JiDi 7 Day Wealth Management Bd Fd (003002). Nuestra información sobre los activos en cartera de GFd JiDi 7 Day Wealth Management Bd Fd incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	1.230	1.230
Bonos	88.540	88.540
Otros	10.230	10.230

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	78.655	35.696
Gobierno	9.889	9.569
Efectivo	1.228	35.023

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 7

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
20 The Export-Import Bank Of China 14	-	29.50	-	-
21 The Export-Import Bank Of China 03	-	19.70	-	-
21 The Export-Import Bank of China 01	-	19.65	-	-
19 China Dev Bank 03	-	9.89	-	-
21 China Development Bank 06	-	9.81	-	-

Principales fondos de bonos de Gfund Mangement Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
GFd Jintengtong Money Market C	17.26B	1.13	1.26	-
Gfund Jintengtong Money Market A	17.26B	1.89	2.03	2.93
GFd All Win Money Market Fd	2.98B	1.90	2.02	-

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