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Pimco Gis Global Advantage Fund Institutional Nok (partially Hedged) Accumulation (0P0000VDWK)

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158.120 +0.010 +0.01%

31/10 - Mercado cerrado. Valores en NOK

Tipo: Fondo

Mercado: Noruega

Emisor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B79LRQ76

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4.66B

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Posiciones en 0P0000VDWK

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Ad (0P0000VDWK). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Ad incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	19.890	236.780	216.890
Bonos	83.810	264.710	180.900

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	0.756	14.438
Precio/Valor Contable	-	2.138
Precio/Ventas	0.284	1.712
Precio/Flujo de Caja	-	11.657
Rendimiento del dividendo	-	3.753
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	11.542

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	20.034	25.577
Gobierno	24.004	69.712
Titulizado	56.016	13.190
Derivado	-6.806	54.073
Corporativo	18.717	24.770
Municipal	0.052	0.222

Distribución geográfica

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 812

Número de posiciones en corto: 287

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	14.98	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	6.54	-	-
Italy (Republic Of) 2.35%	IT0005004426	6.11	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	5.55	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	4.70	-	-
Euro Bund Future Sept 24	-	3.18	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	2.61	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	2.33	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	2.16	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	1.60	-	-

Principales fondos de bonos de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Global Bond Fund Institutional AccV		173.3B	3.85	-1.16	2.28
	Global Bond Fund Investor Acc NOK H		173.3B	3.58	-1.51	1.93

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