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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 0.300 | 0.490 | 0.190 |
Bonos | 127.470 | 324.380 | 196.910 |
Otros | 1.420 | 1.420 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 0.756 | 14.171 |
Precio/Valor Contable | - | 2.047 |
Precio/Ventas | 0.284 | 1.673 |
Precio/Flujo de Caja | - | 11.503 |
Rendimiento del dividendo | - | 4.126 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | - | 11.441 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 63.548 | 71.607 |
Efectivo | -34.686 | 24.951 |
Titulizado | 52.643 | 12.485 |
Derivado | -1.844 | 55.647 |
Corporativo | 16.117 | 24.983 |
Municipal | 0.054 | 0.238 |
Número de posiciones en largo: 786
Número de posiciones en corto: 304
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Federal National Mortgage Association 6.5% | - | 9.48 | - | - | |
Btpi Tf 2,35% St24 Eur | IT0005004426 | 6.14 | 101.06 | -0.01% | |
Federal National Mortgage Association 5% | - | 5.94 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 6% | - | 5.76 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | - | 5.46 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | - | 4.94 | - | - | |
Japan (Government Of) 0% | JP1741911PA6 | 2.84 | - | - | |
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | IE00BDQZ6S97 | 2.83 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 4% | - | 2.83 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.5% | - | 2.26 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Bond Fund Institutional AccV | 164.2B | 0.37 | -2.02 | 2.41 | ||
Global Bond Fund Investor Acc NOK H | 164.2B | 0.29 | -2.36 | 2.06 |
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