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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1.090 | 174.630 | 173.540 |
Bonos | 98.300 | 98.420 | 0.120 |
Convertibles | 1.290 | 1.290 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Derivado | -1.291 | 62.745 |
Corporativo | 93.093 | 86.748 |
Gobierno | 5.333 | 15.955 |
Efectivo | 2.254 | 11.918 |
Número de posiciones en largo: 196
Número de posiciones en corto: 11
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Credit Agricole S.A. London Branch 1.907% | - | 1.45 | - | - | |
Ecolab Inc. 2.125% | - | 1.38 | - | - | |
Novartis Finance SA 0% | XS2235996217 | 1.37 | - | - | |
Temasek Financial (I) Limited 3.25% | XS2586779782 | 1.35 | - | - | |
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 4.65% | - | 1.32 | - | - | |
ABN AMRO Bank N.V. 5.125% | XS2590262296 | 1.29 | - | - | |
DnB Bank ASA 4% | XS2521025408 | 1.19 | - | - | |
GlaxoSmithKline Capital PLC 1.375% | XS1681520356 | 1.18 | - | - | |
Sanofi 1.25% | FR0014009KQ0 | 1.16 | - | - | |
The Coca-Cola Company 0.125% | XS2233154538 | 1.13 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Optimiser Fund Class A USUSA | 958.11M | 2.74 | -1.80 | 2.64 | ||
Income Optimiser Fund Class A USUSD | 958.11M | 2.74 | -1.80 | 2.64 | ||
Income Optimiser Fund Class Premier | 958.11M | 3.49 | -1.05 | 3.39 | ||
Income Optimiser Fund Class X USUSD | 958.11M | 3.34 | -1.19 | 3.24 | ||
US Core Plus Bond Fund Class Prem U | 248.2M | 1.37 | -3.51 | 1.69 |
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