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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 5.10 | 5.10 | 0.00 |
Bonos | 94.90 | 94.90 | 0.00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 54.27 | 67.83 |
Corporativo | 40.49 | 25.78 |
Efectivo | 5.10 | 31.67 |
Titulizado | 0.15 | 14.33 |
Número de posiciones en largo: 123
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Germany 2.2 15-Feb-2034 | DE000BU2Z023 | 10.60 | 99.190 | +0.31% | |
United States Treasury Notes 4.375% | - | 7.85 | - | - | |
Japan (Government Of) 2.2% | JP1300831Q70 | 4.49 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.625% | GB00BPJJKN53 | 3.59 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.5% | - | 3.06 | - | - | |
Germany 2.5 15-Aug-2054 | DE000BU2D004 | 3.06 | 98.290 | +1.19% | |
Germany .1 15-Apr-2033 | DE0001030583 | 2.89 | 97.100 | -0.80% | |
United States Treasury Bonds 3.25% | - | 2.68 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.875% | - | 2.38 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25% | GB00BQC82C90 | 2.37 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Bond Fund Class P Acc | 146.13M | 1.42 | -1.14 | 2.92 | ||
Fixed Interest Fund Class P Inc | 22.14M | 7.67 | 3.70 | 4.87 |
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