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Pimco Gis Global Bond Fund E Class Eur (hedged) Accumulation (0P00005XMT)

Irlanda

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24/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

ISIN: IE00B11XZ103

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 14.81B

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Posiciones en 0P00005XMT

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo (0P00005XMT). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	130.640	285.320	154.680
Convertibles	0.140	0.140	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6.602	15.176
Precio/Valor Contable	0.732	1.326
Precio/Ventas	0.825	1.090
Precio/Flujo de Caja	10.679	10.038
Rendimiento del dividendo	10.179	5.247
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	9.254

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	47.657	68.461
Efectivo	-27.880	38.274
Derivado	20.963	67.678
Titulizado	51.827	14.551
Corporativo	18.025	32.626
Municipal	0.334	0.422

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1,825

Número de posiciones en corto: 392

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Federal National Mortgage Association 6%	-	6.69	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	4.93	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	4.51	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	3.29	-	-
Euro Bund Future Sept 24	-	3.14	-	-
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	2.98	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	2.84	100.09	+0.08%
Federal National Mortgage Association 5%	-	2.42	-	-
PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS	IE00B5ZR2157	2.35	98.11	+0.02%
Long-Term Euro BTP Future Sept 24	-	1.98	-	-

Principales fondos de bonos de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Income Fund Institutional Acc EUR H	81.66B	3.11	-0.31	2.17
Income Fund Institutional Inc EUR H	81.66B	3.23	-0.30	2.18
IE00BQQ1J892	81.66B	2.14	-1.58	0.86
IE00BQQ1HQ34	81.66B	2.05	-1.59	0.85
Income Fund E Acc EUR Hedged	81.66B	2.37	-1.22	1.26

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