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Pimco Gis Global Bond Fund E Class Eur (hedged) Accumulation (0P00005XMT)

Irlanda

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22.970 -0.020 -0.09%

26/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B11XZ103

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 15.16B

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Posiciones en 0P00005XMT

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo (0P00005XMT). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	159.530	269.470	109.940
Convertibles	0.150	0.150	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6.602	15.281
Precio/Valor Contable	0.732	1.388
Precio/Ventas	0.825	1.338
Precio/Flujo de Caja	10.679	9.508
Rendimiento del dividendo	10.179	4.967
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	12.279

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	74.814	91.896
Efectivo	-55.953	35.622
Derivado	21.617	66.492
Titulizado	46.077	16.204
Corporativo	16.838	29.696
Municipal	0.324	0.411

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1,829

Número de posiciones en corto: 354

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	6.53	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	4.44	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	3.68	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3.52	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3.41	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	3.27	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	3.26	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	2.90	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	2.66	100.13	+0.06%
5 Year Government of Canada Bond Future Dec 24	-	2.62	-	-

Principales fondos de bonos de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Income Fund E Acc EUR Hedged	85.63B	3.75	-0.44	1.37
Income Fund E Inc EUR Hedged	85.63B	3.75	-0.46	1.38
Income Fund Institutional Acc EUR H	85.63B	4.57	0.47	2.29
Income Fund Institutional Inc EUR H	85.63B	4.62	0.45	2.30
IE00BQQ1J892	85.63B	3.48	-0.82	0.98

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USD/CAD	1.4407	0.0000	0.00%
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