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Pimco Gis Global Bond Fund Institutional Chf (hedged) Accumulation (0P00000ZFE)

Suiza

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30.850 -0.020 -0.06%

19/11 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Tipo: Fondo

Mercado: Suiza

Emisor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE0033051115

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 13.91B

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Posiciones en 0P00000ZFE

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo (0P00000ZFE). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	130.640	285.320	154.680
Convertibles	0.140	0.140	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6.602	12.998
Precio/Valor Contable	0.732	1.584
Precio/Ventas	0.825	1.241
Precio/Flujo de Caja	10.679	12.734
Rendimiento del dividendo	10.179	7.458
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	8.085

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	47.657	75.874
Efectivo	-27.880	42.738
Derivado	20.963	111.514
Titulizado	51.827	17.545
Corporativo	18.025	28.903
Municipal	0.334	0.324

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1,825

Número de posiciones en corto: 392

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Federal National Mortgage Association 6%	-	6.69	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	4.93	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	4.51	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	3.29	-	-
Euro Bund Future Sept 24	-	3.14	-	-
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	2.98	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	2.84	100.01	-0.41%
Federal National Mortgage Association 5%	-	2.42	-	-
PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS	IE00B5ZR2157	2.35	98.13	-0.27%
Long-Term Euro BTP Future Sept 24	-	1.98	-	-

Principales fondos de bonos de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Income Fund E Acc CHF Hedged	76.66B	0.18	-2.73	0.47
Income Fund E Inc CHF Hedged	76.66B	0.19	-2.69	0.47
Global Bond Fund Institutional IncC	13.91B	-0.74	-3.87	0.05
Global Bond Fund Investor Acc CHF H	13.91B	-1.01	-4.21	-0.30
Investment Grade Credit Fund Adm AC	7.95B	0.10	-5.16	-0.56

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