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Pimco Gis Global Bond Fund Investor Gbp (hedged) Accumulation (0P00005XLV)

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B073NL34

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 12.59B

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Posiciones en 0P00005XLV

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo (0P00005XLV). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	159.530	269.470	109.940
Convertibles	0.150	0.150	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6.602	9.058
Precio/Valor Contable	0.732	1.046
Precio/Ventas	0.825	1.180
Precio/Flujo de Caja	10.679	7.711
Rendimiento del dividendo	10.179	4.337
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	17.195

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	74.814	78.927
Efectivo	-55.953	32.901
Derivado	21.617	90.070
Titulizado	46.077	13.104
Corporativo	16.838	28.162
Municipal	0.324	0.210

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1,829

Número de posiciones en corto: 354

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	6.53	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	4.44	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	3.68	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3.52	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3.41	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	3.27	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	3.26	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	2.90	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	2.66	99.96	+0.01%
5 Year Government of Canada Bond Future Dec 24	-	2.62	-	-

Principales fondos de bonos de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Income Fund Institutional Inc GBP H	71.15B	5.88	1.85	3.29
Income Fund R Inc GBP Hedged	71.15B	5.68	1.58	3.03
Global Bond Fund Institutional AcAG	12.59B	4.24	-0.60	1.96
Global Bond Fund Institutional IncG	12.59B	4.19	-0.62	1.96
Investment Grade Credit Fund Adm IG	7.22B	4.99	-1.94	1.32

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USD/CAD	1.4368	-0.0029	0.00%
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