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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
Bonos | 99.810 | 99.870 | 0.060 |
Convertibles | 0.150 | 0.150 | 0.000 |
Otros | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 62.696 | 96.755 |
Corporativo | 24.015 | 26.898 |
Titulizado | 12.734 | 18.064 |
Municipal | 0.279 | 0.372 |
Efectivo | 0.018 | 33.438 |
Número de posiciones en largo: 16,048
Número de posiciones en corto: 9
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 0.5% | - | 0.39 | - | - | |
Germany 0 15-Aug-2029 | DE0001102473 | 0.35 | 87.700 | 0.00% | |
Germany 0 15-Nov-2027 | DE0001102523 | 0.31 | 91.340 | +0.25% | |
United States Treasury Notes 0.625% | - | 0.28 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.125% | - | 0.28 | - | - | |
United States Treasury Notes 1% | - | 0.27 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.375% | - | 0.26 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.75% | - | 0.26 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.25% | - | 0.26 | - | - | |
France 0 25-Feb-2027 | FR0014003513 | 0.25 | 92.320 | +0.26% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Bond Index Fund InstitutionP | 20.63B | -1.46 | -4.39 | 0.24 | ||
IE0007471471 | 8.19B | -14.38 | -4.64 | - | ||
Vanguard Euro Gov Bond Investor Acc | 5.61B | -1.64 | -5.23 | 0.55 | ||
Euro Government Bond Index Institut | 5.61B | -1.63 | -5.18 | 0.67 | ||
IE00BLPJRG31 | 4.37B | - | - | - |
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