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Globalaccess Global Corporate Bond Fund M Acc Eur (hedged) (0P0000Q36T)

Irlanda

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22/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Barclays Bank PLC

ISIN: IE00B5M71005

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.15B

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Posiciones en 0P0000Q36T

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Global (0P0000Q36T). Nuestra información sobre los activos en cartera de Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Global incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	109.670	115.260	5.590
Convertibles	0.460	0.460	0.000
Preferentes	0.090	0.090	0.000
Otros	0.010	0.010	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.430	11.776
Precio/Valor Contable	3.683	1.375
Precio/Ventas	0.513	0.869
Precio/Flujo de Caja	5.279	7.466
Rendimiento del dividendo	1.335	5.215
Crecimiento de las ganancias a 5 años	16.568	11.979

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	-0.738	51.626
Corporativo	73.983	75.590
Gobierno	22.631	15.152
Titulizado	5.073	4.035
Efectivo	-12.244	15.555
Municipal	0.312	0.241

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1,145

Número de posiciones en corto: 58

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5.32	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	2.23	-	-
Canada (Government of) 0%	-	1.97	-	-
Fut Mar 25 Eurx E-Schatz	-	1.93	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	1.48	-	-
iShares Global Corp Bond UCITS USD Hedged (Acc)	IE00BF3N6Z78	1.17	5.82	0.00%
10 Year Government of Canada Bond Future Mar 25	-	1.14	-	-
Fut Mar 25 Lif Long Gilt	-	1.00	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	0.75	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25	-	0.75	-	-

Principales fondos de bonos de Barclays Bank PLC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Emerging Market Debt Fund I EUR Acc	60.73M	4.27	-3.67	0.48
Emerging Market Debt Fund M EUR Acc	60.73M	4.33	-3.61	0.57
Emerging Market Debt Fund M EUR Dis	60.73M	4.34	-3.66	0.57

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USD/CAD	1.4342	-0.0041	0.00%
EUR/JPY	163.67	+1.18	+0.73%

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