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Globalaccess Global Corporate Bond Fund M Acc Eur (hedged) (0P0000Q36T)

Irlanda

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Barclays Bank PLC

ISIN: IE00B5M71005

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.17B

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Posiciones en 0P0000Q36T

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Global (0P0000Q36T). Nuestra información sobre los activos en cartera de Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Global incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	102.690	110.040	7.350
Convertibles	0.620	0.620	0.000
Preferentes	0.090	0.090	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.430	12.189
Precio/Valor Contable	3.683	1.393
Precio/Ventas	0.513	0.883
Precio/Flujo de Caja	5.279	7.719
Rendimiento del dividendo	1.335	5.278
Crecimiento de las ganancias a 5 años	16.568	11.827

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	0.549	50.284
Corporativo	77.381	74.069
Gobierno	8.897	13.209
Titulizado	7.401	4.383
Municipal	0.314	0.247
Efectivo	-5.931	14.601

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1,164

Número de posiciones en corto: 61

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3.58	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	2.94	-	-
iShares Global Corp Bond UCITS USD Hedged (Acc)	IE00BF3N6Z78	2.09	5.80	-0.17%
Euro Schatz Dec14	-	1.88	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	1.52	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	1.20	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1.19	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Mar 25	-	1.14	-	-
Fut Mar 25 Lif Long Gilt	-	0.96	-	-
Wells Fargo & Co. 5.557%	-	0.64	-	-

Principales fondos de bonos de Barclays Bank PLC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Emerging Market Debt Fund I EUR Acc	62.08M	5.66	-2.86	0.42
Emerging Market Debt Fund M EUR Acc	62.08M	5.75	-2.78	0.52
Emerging Market Debt Fund M EUR Dis	62.08M	5.83	-2.79	0.51

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Petróleo crudo WTI	70.34	+0.24	+0.34%
Petróleo Brent	73.39	+0.22	+0.30%
Cobre	4.1002	-0.0023	-0.06%
Algodón Nº2 EE.UU.	68.85	-0.57	-0.82%
Plata	30.348	+0.065	+0.21%

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EUR/USD	1.0399	-0.0006	-0.05%
USD/JPY	157.43	+0.04	+0.02%
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