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Globalaccess Global Corporate Bond Fund M Dis Usd (0P0000HQS5)

Irlanda

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Barclays Bank PLC

ISIN: IE00B01VCZ08

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.23B

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Posiciones en 0P0000HQS5

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Global (0P0000HQS5). Nuestra información sobre los activos en cartera de Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Global incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.170	115.280	114.110
Bonos	97.630	108.710	11.080
Convertibles	1.110	1.110	0.000
Preferentes	0.070	0.070	0.000
Otros	0.020	0.020	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.430	23.942
Precio/Valor Contable	3.683	1.075
Precio/Ventas	0.513	0.846
Precio/Flujo de Caja	5.279	7.052
Rendimiento del dividendo	1.335	5.666
Crecimiento de las ganancias a 5 años	16.568	16.522

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	1.982	54.071
Corporativo	78.100	73.874
Gobierno	0.653	13.819
Titulizado	7.034	5.151
Efectivo	-0.878	12.318
Municipal	0.307	0.281

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1,169

Número de posiciones en corto: 50

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
iShares Global Corp Bond UCITS USD Hedged (Acc)	IE00BF3N6Z78	6.00	5.81	-0.17%
Federal National Mortgage Association 4%	-	2.85	-	-
Euro Schatz Dec14	-	1.88	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1.88	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1.43	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Dec 24	-	1.15	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1.14	-	-
Fut Dec 24 Lif Long Gilt	-	1.07	-	-
Wells Fargo & Co. 5.557%	-	0.61	-	-
Australia (Commonwealth of) 3.75%	AU0000249302	0.57	-	-

Principales fondos de bonos de Barclays Bank PLC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Global Corporate Bond Fund M USD Ac	1.23B	3.32	-1.37	2.65
Global High Yield Bond Fund B USD D	216.42M	6.40	2.90	4.24
Global High Yield Bond Fund I USD D	216.42M	6.60	3.15	4.50
Global High Yield Bond Fund M USD A	216.42M	6.72	3.25	4.61
Global High Yield Bond Fund M USD D	216.42M	6.71	3.25	4.60

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USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
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