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Fidelity Funds - Global Dividend Fund I-acc-eur (0P0000V93Z)

Luxemburgo

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Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0731783477

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 262.01M

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fidelity Funds - Global Dividend Fund I-Acc-EUR (0P0000V93Z). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fidelity Funds - Global Dividend Fund I-Acc-EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.060	5.310	2.250
Acciones	96.800	96.800	0.000
Bonos	0.140	0.140	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.288	15.400
Precio/Valor Contable	3.099	2.647
Precio/Ventas	1.778	1.825
Precio/Flujo de Caja	11.272	10.380
Rendimiento del dividendo	2.939	3.399
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.891	8.760

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	26.600	18.699
Industria	18.420	11.930
Bienes de consumo	15.330	12.048
Tecnología	10.840	14.496
Salud	8.960	13.386
Servicios públicos	7.750	5.256
Consumo cíclico	6.850	8.810
Servicios de comunicación	3.160	6.533
Materias primas	2.100	4.186

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 207

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Unilever	GB00B10RZP78	4.52	55.54	+1.80%
Deutsche Borse	DE0005810055	3.91	214.100	+0.42%
Munich Re	DE0008430026	3.46	485.60	+0.31%
National Grid	GB00BDR05C01	3.36	995.93	+3.31%
BlackRock	US09290D1019	3.28	1,028.00	+0.32%
Legrand	FR0010307819	3.26	96.60	+1.02%
Taiwan Semicon	TW0002330008	3.19	1,040.00	+2.97%
Iberdrola	ES0144580Y14	3.17	13.537	+1.59%
Progressive	US7433151039	3.11	263.44	+2.50%
Relx	GB00B2B0DG97	3.10	3,690.87	+2.16%

Principales fondos de acciones de Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU1841614867	323.7M	15.43	8.10	-
Global Technology Fund A DIST EUR	9.94B	16.95	11.11	20.46
Global Technology Fund E Acc EUR	1.18B	16.22	10.28	19.57
Global Technology Fund Y Acc EUR	1.92B	17.82	12.06	21.47
Global Technology Fund Y DIST EUR	587.3M	17.79	12.07	21.46

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EUR/MXN	21.2767	-0.1102	-0.52%
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