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Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E-acc-eur (0P00000SGU)

Luxemburgo

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23/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0114722738

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.39B

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Posiciones en 0P00000SGU

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E- (0P00000SGU). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E- incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.860	1.520	0.660
Acciones	97.850	97.850	0.000
Bonos	0.020	0.020	0.000
Otros	1.270	1.270	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.390	11.767
Precio/Valor Contable	1.949	1.550
Precio/Ventas	2.140	1.885
Precio/Flujo de Caja	19.874	12.420
Rendimiento del dividendo	2.385	3.003
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.525	9.773

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	97.870	93.591
Industria	1.500	2.353
Bienes Raíces	0.510	0.991
Tecnología	0.120	5.489

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 453

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
JPMorgan	US46625H1005	7.90	264.84	-0.42%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	7.28	463.19	+0.73%
Visa A	US92826C8394	3.88	330.20	+0.61%
Wells Fargo&Co	US9497461015	3.76	77.32	-0.14%
Mastercard	US57636Q1040	2.92	533.49	-0.14%
Morgan Stanley	US6174464486	2.88	137.82	+0.01%
Interactive Brokers	US45841N1072	2.82	218.99	+5.01%
Allianz	DE0008404005	2.66	308.90	0.00%
Arthur J Gallagher	US3635761097	2.53	289.51	+0.52%
PNC Financial	US6934751057	2.32	199.53	+0.95%

Principales fondos de acciones de Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU1841614867	23.9B	18.68	8.34	-
Global Technology Fund A DIST EUR	23.9B	24.70	12.19	20.18
Global Technology Fund E Acc EUR	23.9B	23.78	11.35	19.29
Global Technology Fund Y Acc EUR	2.02B	25.79	13.14	21.18
Global Technology Fund Y DIST EUR	23.9B	25.77	13.14	21.18

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EUR/MXN	21.2599	0.0000	0.00%
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USD/CAD	1.4342	-0.0041	0.00%
EUR/JPY	163.67	+1.18	+0.73%

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