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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1.890 | 2.070 | 0.180 |
Bonos | 98.100 | 98.620 | 0.520 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 20.137 | 14.800 |
Precio/Valor Contable | 3.739 | 1.895 |
Precio/Ventas | 2.273 | 1.312 |
Precio/Flujo de Caja | 12.784 | 8.588 |
Rendimiento del dividendo | 1.684 | 3.884 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 10.778 | 7.991 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 98.372 | 66.418 |
Efectivo | 1.666 | 12.694 |
Derivado | 0.227 | 23.793 |
Número de posiciones en largo: 178
Número de posiciones en corto: 10
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Germany 2.3 15-Feb-2033 | DE000BU3Z005 | 2.28 | 99.620 | +0.36% | |
Germany 0 15-Aug-2031 | DE0001030732 | 2.15 | 86.250 | 0.00% | |
United States Treasury Notes 1.875% | - | 2.10 | - | - | |
United States Treasury Bonds 5.5% | - | 1.95 | - | - | |
Germany 1.3 15-Oct-2027 | DE0001030740 | 1.95 | 97.840 | 0.00% | |
United States Treasury Notes 4.875% | - | 1.84 | - | - | |
Germany 0 15-Aug-2030 | DE0001030708 | 1.76 | 88.650 | +0.24% | |
United States Treasury Notes 0.625% | - | 1.73 | - | - | |
Germany 0 10-Oct-2025 | DE0001030716 | 1.71 | 98.421 | -0.03% | |
United States Treasury Notes 1.25% | - | 1.60 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Euro High Yield Class C EUR Cap | 3.34B | 7.13 | 2.60 | 3.67 | ||
Euro High Yield Class C EUR Dis | 3.34B | 7.06 | 2.54 | 3.59 | ||
Euro High Yield Class I EUR Cap | 3.34B | 7.92 | 3.08 | 4.06 | ||
Euro High Yield Class N EUR Cap | 3.34B | 6.80 | 2.24 | 3.29 | ||
Euro High Yield Class R EUR Cap | 3.34B | 7.73 | 3.12 | 4.14 |
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