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Edmond De Rothschild Fund - Healthcare K Eur (0P0001678I)

Luxemburgo

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1160357155

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 429.09M

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Posiciones en 0P0001678I

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Edmond de Rothschild Fund - Global Healthcare K-EU (0P0001678I). Nuestra información sobre los activos en cartera de Edmond de Rothschild Fund - Global Healthcare K-EU incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.890	4.080	0.190
Acciones	95.980	95.980	0.000
Bonos	0.120	0.310	0.190
Otros	0.010	0.010	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.056	20.566
Precio/Valor Contable	2.832	4.169
Precio/Ventas	1.686	2.466
Precio/Flujo de Caja	14.319	17.017
Rendimiento del dividendo	1.749	1.350
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.917	13.676

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	100.000	94.945

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 53

Número de posiciones en corto: 7

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
AstraZeneca	GB0009895292	5.17	10,436.0	+0.13%
Novartis	CH0012005267	4.59	87.68	+1.11%
UCB	BE0003739530	4.54	189.40	-1.17%
Baxter	US0718131099	4.26	29.08	-0.34%
Pfizer	US7170811035	4.22	26.74	+0.11%
BeiGene ADS	US07725L1026	3.94	181.62	+2.21%
Medtronic	IE00BTN1Y115	3.91	81.54	+0.17%
Siemens Healthineers	DE000SHL1006	3.77	52.10	0.00%
Lonza Group	CH0013841017	3.54	532.40	+0.26%
Thermo Fisher Scientific	US8835561023	3.47	528.98	+0.70%

Principales fondos de acciones de Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU1781816530	2.33B	20.52	10.74	-
EdR Fund Big Data N EUR	2.33B	20.91	11.44	-
EdR Fund Big Data R EUR	2.33B	19.17	9.52	-
EdR Fund Big Data I EUR	2.33B	20.79	10.98	-
EdR Fund Big Data A EUR	2.33B	19.69	9.99	-

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