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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0.470 | 78.820 | 78.350 |
Acciones | 1.560 | 1.560 | 0.000 |
Bonos | 96.840 | 96.840 | 0.000 |
Convertibles | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
Preferentes | 0.510 | 0.510 | 0.000 |
Otros | 0.610 | 0.610 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 8.836 | 19.959 |
Precio/Valor Contable | 0.535 | 2.538 |
Precio/Ventas | 0.787 | 1.584 |
Precio/Flujo de Caja | 11.780 | 7.120 |
Rendimiento del dividendo | 0.004 | 2.918 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | - | 23.425 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 88.974 | 92.117 |
Derivado | -0.170 | 15.311 |
Gobierno | 1.026 | 5.149 |
Efectivo | 0.632 | 5.187 |
Titulizado | 0.011 | 0.892 |
Número de posiciones en largo: 1,327
Número de posiciones en corto: 6
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS | IE00B4PY7Y77 | 2.85 | 93.06 | -0.03% | |
10 Year Treasury Note Future Mar 25 | - | 1.03 | - | - | |
Tibco Software Inc 6.5% | - | 0.57 | - | - | |
Venture Global LNG Inc. 8.375% | - | 0.53 | - | - | |
Medline Borrower LP 5.25% | - | 0.50 | - | - | |
Neptune BidCo US Inc. 9.29% | - | 0.49 | - | - | |
Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation 7.875% | - | 0.46 | - | - | |
Phi Grp ([Wts/Rts]) | - | 0.45 | - | - | |
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 0% | - | 0.43 | - | - | |
Sirius Xm Radio Inc 3.875% | - | 0.43 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Corporate Bond Fund M USD Ac | 1.24B | 4.70 | -0.90 | 2.70 | ||
Global Corporate Bond Fund M USD Di | 1.24B | 4.76 | -0.90 | 2.71 | ||
Global High Yield Bond Fund I USD D | 215.46M | 7.76 | 3.87 | 4.69 | ||
Global High Yield Bond Fund M USD A | 215.46M | 7.91 | 3.98 | 4.81 | ||
Global High Yield Bond Fund M USD D | 215.46M | 7.87 | 3.98 | 4.80 |
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