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Pimco Gis Global High Yield Bond Fund Institutional Gbp (hedged) Accumulation (0P0000W4Z2)

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B45YBF65

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.31B

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Posiciones en 0P0000W4Z2

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Hi (0P0000W4Z2). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Hi incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	102.900	107.220	4.320
Convertibles	0.230	0.230	0.000
Preferentes	0.010	0.010	0.000
Otros	0.060	0.060	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6.602	14.519
Precio/Valor Contable	0.732	1.900
Precio/Ventas	0.825	1.996
Precio/Flujo de Caja	10.679	11.247
Rendimiento del dividendo	10.179	4.327
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	15.622

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	92.768	90.641
Derivado	1.407	57.401
Gobierno	8.964	9.226
Efectivo	-3.274	375.930
Titulizado	0.071	0.954

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 811

Número de posiciones en corto: 39

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	3.80	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	3.60	-	-
United States Treasury Notes 5%	-	1.95	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	1.90	-	-
PIMCO GIS European HY Bd Z EUR Acc	IE00BK9YL102	1.85	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	0.97	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	0.85	-	-
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5%	XS2550063478	0.81	-	-
Virgin Media Sec Finance PLC 4.25%	XS2062666602	0.71	-	-
Standard Buildings Solutions Inc. 2.25%	XS2080766475	0.66	-	-

Principales fondos de bonos de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Income Fund Institutional Inc GBP H	68.95B	4.29	1.03	3.16
Income Fund R Inc GBP Hedged	68.95B	4.14	0.80	2.91
Global Bond Fund Investor Acc GBP H	12.51B	2.31	-1.34	1.57
Global Bond Fund Institutional AcAG	12.51B	2.62	-0.99	1.92
Global Bond Fund Institutional IncG	12.51B	2.57	-1.00	1.92

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EUR/USD	1.0495	+0.0078	+0.75%
USD/JPY	154.16	-0.58	-0.37%
EUR/MXN	21.2843	-0.0787	-0.37%
GBP/USD	1.2570	+0.0039	+0.31%
USD/CAD	1.3982	+0.0002	+0.01%
EUR/JPY	161.80	+0.18	+0.11%

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Bimbo	59.980	-0.950	-1.56%
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